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基金经理
叶力舟
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.04
过去一周
3.22
过去一月
8.16
过去一季
-1.60
过去半年
1.04
过去一年
9.12
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-7.38
日期
净值
累计净值
2025-07-01
0.9262
0.9262
2025-06-30
0.9313
0.9313
2025-06-27
0.9188
0.9188
2025-06-26
0.9143
0.9143
2025-06-25
0.9126
0.9126
2025-06-24
0.8973
0.8973
2025-06-23
0.8783
0.8783
2025-06-20
0.8748
0.8748
2025-06-19
0.8802
0.8802
2025-06-18
0.8945
0.8945
2025-06-17
0.8939
0.8939
2025-06-16
0.9019
0.9019
2025-06-13
0.8835
0.8835
2025-06-12
0.8999
0.8999
2025-06-11
0.9056
0.9056
2025-06-10
0.9041
0.9041
2025-06-09
0.9160
0.9160
2025-06-06
0.8987
0.8987
2025-06-05
0.8990
0.8990
截止日期：2025-07-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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