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叶力舟
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2025-08-22
1.1244
1.1244
2025-08-21
1.0894
1.0894
2025-08-20
1.0982
1.0982
2025-08-19
1.0966
1.0966
2025-08-18
1.0908
1.0908
2025-08-15
1.0632
1.0632
2025-08-14
1.0539
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2025-08-13
1.0641
1.0641
2025-08-12
1.0338
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2025-08-11
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2025-08-08
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2025-08-07
1.0418
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2025-08-06
1.0387
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2025-08-05
1.0260
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2025-08-04
1.0310
1.0310
2025-08-01
1.0117
1.0117
2025-07-31
1.0142
1.0142
2025-07-30
0.9941
0.9941
2025-07-29
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截止日期：2025-08-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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