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叶力舟
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30天
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最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-24.07
过去一周
-8.00
过去一月
-13.04
过去一季
-26.47
过去半年
-28.11
过去一年
-25.86
过去三年
-11.34
过去五年
--
成立以来
-16.32
日期
净值
累计净值
2026-10-16
0.8368
0.8368
2026-10-15
0.8355
0.8355
2026-10-14
0.8709
0.8709
2026-10-13
0.8893
0.8893
2026-10-12
0.8975
0.8975
2026-10-09
0.9096
0.9096
2026-10-08
0.8951
0.8951
2026-09-30
0.9429
0.9429
2026-09-29
0.9494
0.9494
2026-09-28
0.9491
0.9491
2026-09-24
0.9912
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2026-09-23
0.9973
0.9973
2026-09-22
1.0212
1.0212
2026-09-21
1.0185
1.0185
2026-09-18
1.0088
1.0088
2026-09-17
0.9665
0.9665
2026-09-16
0.9623
0.9623
2026-09-15
0.9437
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2026-09-14
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截止日期：2026-10-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
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