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基金经理
叶力舟
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今年以来
6.91
过去一周
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过去一月
11.58
过去一季
11.02
过去半年
6.54
过去一年
19.16
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-2.00
日期
净值
累计净值
2025-07-23
0.9800
0.9800
2025-07-22
0.9665
0.9665
2025-07-21
0.9766
0.9766
2025-07-18
0.9862
0.9862
2025-07-17
0.9784
0.9784
2025-07-16
0.9655
0.9655
2025-07-15
0.9637
0.9637
2025-07-14
0.9245
0.9245
2025-07-11
0.9171
0.9171
2025-07-10
0.9178
0.9178
2025-07-09
0.9221
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2025-07-08
0.9292
0.9292
2025-07-07
0.9089
0.9089
2025-07-04
0.9072
0.9072
2025-07-03
0.9057
0.9057
2025-07-02
0.9054
0.9054
2025-07-01
0.9262
0.9262
2025-06-30
0.9313
0.9313
2025-06-27
0.9188
0.9188
截止日期：2025-07-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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