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华夏创新研选混合A
（基金代码：015227）
混合型
中风险(R3)
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30.49
%
近一年涨跌幅
1.2464
净值 （2025-09-30）
0.35%
日涨跌幅
基金经理
叶力舟
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
34.51
过去一周
0.04
过去一月
5.73
过去一季
32.08
过去半年
29.58
过去一年
30.49
过去三年
26.04
过去五年
--
成立以来
24.64
日期
净值
累计净值
2025-09-30
1.2464
1.2464
2025-09-29
1.2421
1.2421
2025-09-26
1.2303
1.2303
2025-09-25
1.2758
1.2758
2025-09-24
1.2639
1.2639
2025-09-23
1.2459
1.2459
2025-09-22
1.2372
1.2372
2025-09-19
1.2186
1.2186
2025-09-18
1.2221
1.2221
2025-09-17
1.2400
1.2400
2025-09-16
1.2150
1.2150
2025-09-15
1.2176
1.2176
2025-09-12
1.2173
1.2173
2025-09-11
1.1926
1.1926
2025-09-10
1.1595
1.1595
2025-09-09
1.1330
1.1330
2025-09-08
1.1293
1.1293
2025-09-05
1.1350
1.1350
2025-09-04
1.0952
1.0952
截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
90.98
债券
0.00
现金
8.74
其他
0.28
前10大股持仓占比： 41.14%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
19,071,800.31
28.29
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
13,961,421.70
20.71
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
2,055,932.00
3.05
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
35,089,154.01
52.05
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
01024
快手W
6.82
03888
金山软件
5.11
000977
浪潮信息
4.11
09923
移卡
3.78
00700
腾讯控股
3.74
02367
巨子生物
3.67
688041
海光信息
3.64
603296
华勤技术
3.52
00981
中芯国际
3.42
09988
阿里巴巴－Ｗ
3.33
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