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华夏创新研选混合A
（基金代码：015227）
混合型
中风险(R3)
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3.12
%
近一年涨跌幅
0.9054
净值 （2025-04-30）
1.96%
日涨跌幅
基金经理
叶力舟
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.29
过去一周
1.32
过去一月
-5.87
过去一季
-1.72
过去半年
-3.27
过去一年
3.12
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-9.46
日期
净值
累计净值
2025-04-30
0.9054
0.9054
2025-04-29
0.8880
0.8880
2025-04-28
0.8823
0.8823
2025-04-25
0.8806
0.8806
2025-04-24
0.8793
0.8793
2025-04-23
0.8936
0.8936
2025-04-22
0.8754
0.8754
2025-04-21
0.8799
0.8799
2025-04-18
0.8720
0.8720
2025-04-17
0.8747
0.8747
2025-04-16
0.8653
0.8653
2025-04-15
0.8846
0.8846
2025-04-14
0.8871
0.8871
2025-04-11
0.8727
0.8727
2025-04-10
0.8539
0.8539
2025-04-09
0.8417
0.8417
2025-04-08
0.8226
0.8226
2025-04-07
0.8300
0.8300
2025-04-03
0.9391
0.9391
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
88.80
债券
0.00
现金
11.14
其他
0.06
前10大股持仓占比： 51.75%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
24,164,010.13
32.34
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
431,858.00
0.58
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
9,182,148.54
12.29
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
446,368.00
0.60
M 科学研究和技术服务业股票市值
371,040.00
0.50
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
34,595,424.67
46.31
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
09988
阿里巴巴－Ｗ
9.14
00700
腾讯控股
9.02
01024
快手W
8.31
603296
华勤技术
5.13
688041
海光信息
4.17
000977
浪潮信息
3.98
002230
科大讯飞
3.36
00268
金蝶国际
2.94
00981
中芯国际
2.90
002837
英维克
2.80
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