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基金经理
叶力舟
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.28
过去一周
3.22
过去一月
8.21
过去一季
-1.48
过去半年
1.28
过去一年
9.55
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-6.15
日期
净值
累计净值
2025-07-01
0.9385
0.9385
2025-06-30
0.9437
0.9437
2025-06-27
0.9309
0.9309
2025-06-26
0.9263
0.9263
2025-06-25
0.9247
0.9247
2025-06-24
0.9092
0.9092
2025-06-23
0.8899
0.8899
2025-06-20
0.8863
0.8863
2025-06-19
0.8917
0.8917
2025-06-18
0.9062
0.9062
2025-06-17
0.9057
0.9057
2025-06-16
0.9137
0.9137
2025-06-13
0.8950
0.8950
2025-06-12
0.9116
0.9116
2025-06-11
0.9174
0.9174
2025-06-10
0.9158
0.9158
2025-06-09
0.9279
0.9279
2025-06-06
0.9104
0.9104
2025-06-05
0.9106
0.9106
截止日期：2025-07-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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