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基金经理
叶力舟
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-23.75
过去一周
-7.99
过去一月
-13.00
过去一季
-26.38
过去半年
-27.92
过去一年
-25.47
过去三年
-10.08
过去五年
--
成立以来
-14.64
日期
净值
累计净值
2026-10-16
0.8536
0.8536
2026-10-15
0.8521
0.8521
2026-10-14
0.8882
0.8882
2026-10-13
0.9070
0.9070
2026-10-12
0.9153
0.9153
2026-10-09
0.9277
0.9277
2026-10-08
0.9129
0.9129
2026-09-30
0.9615
0.9615
2026-09-29
0.9682
0.9682
2026-09-28
0.9678
0.9678
2026-09-24
1.0107
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2026-09-23
1.0169
1.0169
2026-09-22
1.0412
1.0412
2026-09-21
1.0385
1.0385
2026-09-18
1.0285
1.0285
2026-09-17
0.9854
0.9854
2026-09-16
0.9811
0.9811
2026-09-15
0.9621
0.9621
2026-09-14
0.9612
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截止日期：2026-10-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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