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（基金代码：015227）
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33.19
%
近一年涨跌幅
1.2223
净值 （2026-07-03）
-1.00%
日涨跌幅
基金经理
叶力舟
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.18
过去一周
-7.17
过去一月
-1.61
过去一季
19.67
过去半年
9.18
过去一年
33.19
过去三年
14.28
过去五年
--
成立以来
22.23
日期
净值
累计净值
2026-07-03
1.2223
1.2223
2026-07-02
1.2346
1.2346
2026-07-01
1.3572
1.3572
2026-06-30
1.3891
1.3891
2026-06-29
1.3197
1.3197
2026-06-26
1.3167
1.3167
2026-06-25
1.3851
1.3851
2026-06-24
1.3249
1.3249
2026-06-23
1.2929
1.2929
2026-06-22
1.3633
1.3633
2026-06-18
1.3438
1.3438
2026-06-17
1.2760
1.2760
2026-06-16
1.2386
1.2386
2026-06-15
1.2279
1.2279
2026-06-12
1.1423
1.1423
2026-06-11
1.1512
1.1512
2026-06-10
1.1654
1.1654
2026-06-09
1.1878
1.1878
2026-06-08
1.1476
1.1476
截止日期：2026-07-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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