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-3.25
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1.0688
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基金经理
叶力舟
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-4.53
过去一周
-4.15
过去一月
-5.63
过去一季
-11.50
过去半年
-10.93
过去一年
-3.25
过去三年
7.50
过去五年
--
成立以来
6.88
日期
净值
累计净值
2026-08-21
1.0688
1.0688
2026-08-20
1.0460
1.0460
2026-08-19
1.0434
1.0434
2026-08-18
1.1078
1.1078
2026-08-17
1.1480
1.1480
2026-08-14
1.1151
1.1151
2026-08-13
1.1138
1.1138
2026-08-12
1.0808
1.0808
2026-08-11
1.0525
1.0525
2026-08-10
1.0712
1.0712
2026-08-07
1.0913
1.0913
2026-08-06
1.0480
1.0480
2026-08-05
1.0429
1.0429
2026-08-04
1.0144
1.0144
2026-08-03
0.9411
0.9411
2026-07-31
0.9629
0.9629
2026-07-30
0.9194
0.9194
2026-07-29
0.9887
0.9887
2026-07-28
1.0039
1.0039
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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