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基金经理
叶力舟
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
23.04
过去一周
5.76
过去一月
16.37
过去一季
29.91
过去半年
3.88
过去一年
45.59
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
14.01
日期
净值
累计净值
2025-08-22
1.1401
1.1401
2025-08-21
1.1047
1.1047
2025-08-20
1.1136
1.1136
2025-08-19
1.1120
1.1120
2025-08-18
1.1061
1.1061
2025-08-15
1.0780
1.0780
2025-08-14
1.0685
1.0685
2025-08-13
1.0789
1.0789
2025-08-12
1.0482
1.0482
2025-08-11
1.0467
1.0467
2025-08-08
1.0367
1.0367
2025-08-07
1.0561
1.0561
2025-08-06
1.0530
1.0530
2025-08-05
1.0401
1.0401
2025-08-04
1.0452
1.0452
2025-08-01
1.0256
1.0256
2025-07-31
1.0281
1.0281
2025-07-30
1.0077
1.0077
2025-07-29
1.0137
1.0137
截止日期：2025-08-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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