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华夏聚盛优选一年持有混合（FOF）A
（基金代码：014568）
FOF
中风险(R3)
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33.27
%
近一年涨跌幅
0.9757
净值 （2026-06-10）
-1.98%
日涨跌幅
基金经理
许利明
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.86
过去一周
-3.96
过去一月
-2.90
过去一季
-1.88
过去半年
10.24
过去一年
33.27
过去三年
2.82
过去五年
--
成立以来
-2.43
日期
净值
累计净值
2026-06-10
0.9757
0.9757
2026-06-09
0.9954
0.9954
2026-06-08
0.9649
0.9649
2026-06-05
0.9931
0.9931
2026-06-04
1.0176
1.0176
2026-06-03
1.0159
1.0159
2026-06-02
1.0092
1.0092
2026-06-01
0.9954
0.9954
2026-05-29
1.0074
1.0074
2026-05-28
1.0166
1.0166
2026-05-27
1.0123
1.0123
2026-05-26
1.0216
1.0216
2026-05-25
1.0285
1.0285
2026-05-22
1.0093
1.0093
2026-05-21
0.9893
0.9893
2026-05-20
1.0109
1.0109
2026-05-19
1.0073
1.0073
2026-05-18
1.0011
1.0011
2026-05-15
1.0017
1.0017
截止日期：2026-06-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
4.93
现金
6.54
其他
88.53
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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