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华夏聚盛优选一年持有混合（FOF）A
（基金代码：014568）
FOF
中风险(R3)
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立即定投
免费开户
-1.98
%
近一年涨跌幅
0.7236
净值 （2025-01-22）
-0.33%
日涨跌幅
基金经理
许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.16
过去一周
2.04
过去一月
-1.95
过去一季
-0.70
过去半年
4.27
过去一年
-1.98
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-27.64
日期
净值
累计净值
2025-01-22
0.7236
0.7236
2025-01-21
0.7260
0.7260
2025-01-20
0.7250
0.7250
2025-01-17
0.7187
0.7187
2025-01-16
0.7175
0.7175
2025-01-15
0.7091
0.7091
2025-01-14
0.7123
0.7123
2025-01-13
0.6995
0.6995
2025-01-10
0.7075
0.7075
2025-01-09
0.7145
0.7145
2025-01-08
0.7149
0.7149
2025-01-07
0.7181
0.7181
2025-01-06
0.7189
0.7189
2025-01-03
0.7161
0.7161
2025-01-02
0.7209
0.7209
2024-12-31
0.7321
0.7321
2024-12-30
0.7445
0.7445
2024-12-27
0.7462
0.7462
2024-12-26
0.7479
0.7479
截止日期：2025-01-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
1.25
债券
5.66
现金
0.86
其他
92.23
前10大股持仓占比： 1.47%
行业配置
截止日期 2024-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
6,712,928.46
1.47
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
6,712,928.46
1.47
前十股票
截止日期 2024-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
000888
峨眉山A
1.47
-
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