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华夏聚盛优选一年持有混合（FOF）A
（基金代码：014568）
FOF
中风险(R3)
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18.97
%
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0.8767
净值 （2025-12-03）
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基金经理
许利明
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30天
90天
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今年
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
19.75
过去一周
0.84
过去一月
-2.08
过去一季
2.17
过去半年
21.24
过去一年
18.97
过去三年
-8.56
过去五年
--
成立以来
-12.33
日期
净值
累计净值
2025-12-03
0.8767
0.8767
2025-12-02
0.8783
0.8783
2025-12-01
0.8823
0.8823
2025-11-28
0.8750
0.8750
2025-11-27
0.8699
0.8699
2025-11-26
0.8694
0.8694
2025-11-25
0.8651
0.8651
2025-11-24
0.8530
0.8530
2025-11-21
0.8509
0.8509
2025-11-20
0.8759
0.8759
2025-11-19
0.8786
0.8786
2025-11-18
0.8741
0.8741
2025-11-17
0.8850
0.8850
2025-11-14
0.8905
0.8905
2025-11-13
0.9044
0.9044
2025-11-12
0.8917
0.8917
2025-11-11
0.8917
0.8917
2025-11-10
0.8962
0.8962
2025-11-07
0.8949
0.8949
截止日期：2025-12-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
5.21
现金
1.02
其他
93.77
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
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Q 卫生和社会工作股票市值
-
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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股票简称
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