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华夏聚盛优选一年持有混合（FOF）A
（基金代码：014568）
FOF
中风险(R3)
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4.41
%
近一年涨跌幅
0.9192
净值 （2026-09-23）
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基金经理
许利明
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.61
过去一周
1.81
过去一月
-0.48
过去一季
-13.14
过去半年
4.04
过去一年
4.41
过去三年
3.06
过去五年
--
成立以来
-8.08
日期
净值
累计净值
2026-09-23
0.9192
0.9192
2026-09-22
0.9196
0.9196
2026-09-21
0.9204
0.9204
2026-09-18
0.9158
0.9158
2026-09-17
0.9016
0.9016
2026-09-16
0.9029
0.9029
2026-09-15
0.8910
0.8910
2026-09-14
0.8936
0.8936
2026-09-11
0.8996
0.8996
2026-09-10
0.9059
0.9059
2026-09-09
0.9113
0.9113
2026-09-08
0.9106
0.9106
2026-09-07
0.9124
0.9124
2026-09-04
0.9007
0.9007
2026-09-03
0.9054
0.9054
2026-09-02
0.8995
0.8995
2026-09-01
0.9099
0.9099
2026-08-31
0.9201
0.9201
2026-08-28
0.9214
0.9214
截止日期：2026-09-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
5.84
现金
9.17
其他
84.99
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
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J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
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M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
-
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R 文化、体育和娱乐业
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-
S 综合
-
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合计
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前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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