4.77%
近一年涨跌幅
0.7463
净值 (2025-06-25)
1.30%
日涨跌幅
基金经理
许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.94
过去一周
1.63
过去一月
3.09
过去一季
2.87
过去半年
0.43
过去一年
4.77
过去三年
-28.24
过去五年
--
成立以来
-25.37
日期
净值
累计净值
2025-06-25
0.7463
0.7463
2025-06-24
0.7367
0.7367
2025-06-23
0.7324
0.7324
2025-06-20
0.7293
0.7293
2025-06-19
0.7299
0.7299
2025-06-18
0.7343
0.7343
2025-06-17
0.7341
0.7341
2025-06-16
0.7360
0.7360
2025-06-13
0.7333
0.7333
2025-06-12
0.7373
0.7373
2025-06-11
0.7371
0.7371
2025-06-10
0.7321
0.7321
2025-06-09
0.7342
0.7342
2025-06-06
0.7294
0.7294
2025-06-05
0.7294
0.7294
2025-06-04
0.7261
0.7261
2025-06-03
0.7231
0.7231
2025-05-30
0.7210
0.7210
2025-05-29
0.7243
0.7243
截止日期:2025-06-25
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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