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华夏聚盛优选一年持有混合（FOF）A
（基金代码：014568）
FOF
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38.36
%
近一年涨跌幅
1.0337
净值 （2026-07-02）
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许利明
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30天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
14.27
过去一周
-6.08
过去一月
2.43
过去一季
14.01
过去半年
14.27
过去一年
38.36
过去三年
9.72
过去五年
--
成立以来
3.37
日期
净值
累计净值
2026-07-02
1.0337
1.0337
2026-07-01
1.0915
1.0915
2026-06-30
1.1096
1.1096
2026-06-29
1.0820
1.0820
2026-06-26
1.0737
1.0737
2026-06-25
1.1006
1.1006
2026-06-24
1.0782
1.0782
2026-06-23
1.0583
1.0583
2026-06-22
1.0953
1.0953
2026-06-18
1.0791
1.0791
2026-06-17
1.0617
1.0617
2026-06-16
1.0422
1.0422
2026-06-15
1.0299
1.0299
2026-06-12
0.9837
0.9837
2026-06-11
0.9755
0.9755
2026-06-10
0.9757
0.9757
2026-06-09
0.9954
0.9954
2026-06-08
0.9649
0.9649
2026-06-05
0.9931
0.9931
截止日期：2026-07-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购金额 < 50万元
1.00%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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1.00%
基金托管费
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