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华夏聚盛优选一年持有混合（FOF）A
（基金代码：014568）
FOF
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净值 （2025-08-27）
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30天
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净值增长率(%)
今年以来
16.31
过去一周
2.27
过去一月
8.60
过去一季
18.07
过去半年
13.20
过去一年
22.75
过去三年
-16.29
过去五年
--
成立以来
-14.85
日期
净值
累计净值
2025-08-27
0.8515
0.8515
2025-08-26
0.8586
0.8586
2025-08-25
0.8601
0.8601
2025-08-22
0.8447
0.8447
2025-08-21
0.8294
0.8294
2025-08-20
0.8326
0.8326
2025-08-19
0.8265
0.8265
2025-08-18
0.8270
0.8270
2025-08-15
0.8166
0.8166
2025-08-14
0.8017
0.8017
2025-08-13
0.8090
0.8090
2025-08-12
0.7971
0.7971
2025-08-11
0.7940
0.7940
2025-08-08
0.7868
0.7868
2025-08-07
0.7896
0.7896
2025-08-06
0.7915
0.7915
2025-08-05
0.7873
0.7873
2025-08-04
0.7817
0.7817
2025-08-01
0.7775
0.7775
截止日期：2025-08-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.00%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
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1.00%
基金托管费
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