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华夏聚盛优选一年持有混合（FOF）A
（基金代码：014568）
FOF
中风险(R3)
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17.17
%
近一年涨跌幅
0.9075
净值 （2026-07-23）
-0.80%
日涨跌幅
基金经理
许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.32
过去一周
-4.72
过去一月
-14.25
过去一季
-6.34
过去半年
-8.47
过去一年
17.17
过去三年
-1.86
过去五年
--
成立以来
-9.25
日期
净值
累计净值
2026-07-23
0.9075
0.9075
2026-07-22
0.9148
0.9148
2026-07-21
0.9334
0.9334
2026-07-20
0.8758
0.8758
2026-07-17
0.8960
0.8960
2026-07-16
0.9525
0.9525
2026-07-15
0.9827
0.9827
2026-07-14
1.0035
1.0035
2026-07-13
0.9757
0.9757
2026-07-10
1.0133
1.0133
2026-07-09
1.0489
1.0489
2026-07-08
1.0068
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2026-07-07
1.0146
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2026-07-06
1.0229
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2026-07-03
1.0365
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2026-07-02
1.0337
1.0337
2026-07-01
1.0915
1.0915
2026-06-30
1.1096
1.1096
2026-06-29
1.0820
1.0820
截止日期：2026-07-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚盛优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
014568
基金合同生效日：
2022-02-22
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
华夏银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
许利明 （开始担任本基金经理的日期：2022-02-22 证券从业日期：1998-01-01）
客服电话：
400-818-6666
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