截止日期:2025-08-15
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
200219
20国开19
1,000,000
103,005,945.21
7.17
2
2028038
20中国银行二级01
500,000
51,902,575.34
3.61
3
102382757
23晋能装备MTN005
500,000
51,603,534.25
3.59
4
2128016
21民生银行永续债01
500,000
51,404,575.34
3.58
5
2128019
21中国银行永续债01
500,000
51,262,263.01
3.57