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华夏30天滚动短债债券发起式C
（基金代码：014518）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
2.27
%
近一年涨跌幅
1.0889
净值 （2025-03-18）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
武文琦 张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.10
过去一周
0.06
过去一月
0.02
过去一季
0.20
过去半年
0.91
过去一年
2.27
过去三年
7.98
过去五年
--
成立以来
8.87
日期
净值
累计净值
2025-03-18
1.0889
1.0889
2025-03-17
1.0888
1.0888
2025-03-14
1.0887
1.0887
2025-03-13
1.0885
1.0885
2025-03-12
1.0882
1.0882
2025-03-11
1.0881
1.0881
2025-03-10
1.0882
1.0882
2025-03-07
1.0881
1.0881
2025-03-06
1.0882
1.0882
2025-03-05
1.0882
1.0882
2025-03-04
1.0881
1.0881
2025-03-03
1.0879
1.0879
2025-02-28
1.0877
1.0877
2025-02-27
1.0877
1.0877
2025-02-26
1.0878
1.0878
2025-02-25
1.0877
1.0877
2025-02-24
1.0877
1.0877
2025-02-21
1.0879
1.0879
2025-02-20
1.0880
1.0880
截止日期：2025-03-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
91.87
现金
3.66
其他
4.47
行业配置
截止日期 2024-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
240314
24进出14
1,000,000
100,397,013.70
4.21
2
240308
24进出08
900,000
90,743,819.18
3.80
3
2020020
20华融湘江永续债
700,000
72,612,898.63
3.04
4
200203
20国开03
700,000
72,254,401.64
3.03
5
200208
20国开08
700,000
71,636,695.89
3.00
-
-
-
-
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-
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