(基金代码:014518)
债券型
中低风险(R2)
1.78%
近一年涨跌幅
1.0971
净值 (2025-08-15)
0.00%
日涨跌幅
基金经理
武文琦  张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.87
过去一周
0.00
过去一月
0.08
过去一季
0.37
过去半年
0.79
过去一年
1.78
过去三年
7.34
过去五年
--
成立以来
9.71
日期
净值
累计净值
2025-08-15
1.0971
1.0971
2025-08-14
1.0971
1.0971
2025-08-13
1.0971
1.0971
2025-08-12
1.0971
1.0971
2025-08-11
1.0971
1.0971
2025-08-08
1.0971
1.0971
2025-08-07
1.0970
1.0970
2025-08-06
1.0970
1.0970
2025-08-05
1.0969
1.0969
2025-08-04
1.0968
1.0968
2025-08-01
1.0966
1.0966
2025-07-31
1.0965
1.0965
2025-07-30
1.0963
1.0963
2025-07-29
1.0963
1.0963
2025-07-28
1.0963
1.0963
2025-07-25
1.0961
1.0961
2025-07-24
1.0961
1.0961
2025-07-23
1.0964
1.0964
2025-07-22
1.0965
1.0965
截止日期:2025-08-15
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
债券
97.80
现金
0.73
其他
1.47
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
200219
20国开19
1,000,000
103,005,945.21
7.17
2
2028038
20中国银行二级01
500,000
51,902,575.34
3.61
3
102382757
23晋能装备MTN005
500,000
51,603,534.25
3.59
4
2128016
21民生银行永续债01
500,000
51,404,575.34
3.58
5
2128019
21中国银行永续债01
500,000
51,262,263.01
3.57
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推荐基金