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华夏30天滚动短债债券发起式C
（基金代码：014518）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
1.47
%
近一年涨跌幅
1.1031
净值 （2025-12-23）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
武文琦 张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.43
过去一周
0.07
过去一月
0.05
过去一季
0.44
过去半年
0.75
过去一年
1.47
过去三年
7.76
过去五年
--
成立以来
10.31
日期
净值
累计净值
2025-12-23
1.1031
1.1031
2025-12-22
1.1030
1.1030
2025-12-19
1.1028
1.1028
2025-12-18
1.1025
1.1025
2025-12-17
1.1024
1.1024
2025-12-16
1.1023
1.1023
2025-12-15
1.1022
1.1022
2025-12-12
1.1022
1.1022
2025-12-11
1.1022
1.1022
2025-12-10
1.1020
1.1020
2025-12-09
1.1020
1.1020
2025-12-08
1.1020
1.1020
2025-12-05
1.1020
1.1020
2025-12-04
1.1021
1.1021
2025-12-03
1.1024
1.1024
2025-12-02
1.1024
1.1024
2025-12-01
1.1024
1.1024
2025-11-28
1.1023
1.1023
2025-11-27
1.1022
1.1022
截止日期：2025-12-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
98.89
现金
0.83
其他
0.28
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
092000016
20东方资本债01
1,090,000
113,902,999.18
8.62
2
2028052
20恒丰银行永续债
600,000
62,810,482.19
4.75
3
200219
20国开19
600,000
62,084,350.68
4.70
4
102383427
23先正达MTN002
600,000
61,659,761.10
4.67
5
012582206
25蓝星SCP001
600,000
60,048,190.68
4.55
-
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-
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