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华夏30天滚动短债债券发起式C
（基金代码：014518）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
1.81
%
近一年涨跌幅
1.1164
净值 （2026-07-21）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
郑洋 武文琦 张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.18
过去一周
0.02
过去一月
0.13
过去一季
0.42
过去半年
1.12
过去一年
1.81
过去三年
6.33
过去五年
--
成立以来
11.64
日期
净值
累计净值
2026-07-21
1.1164
1.1164
2026-07-20
1.1163
1.1163
2026-07-17
1.1162
1.1162
2026-07-16
1.1162
1.1162
2026-07-15
1.1162
1.1162
2026-07-14
1.1162
1.1162
2026-07-13
1.1161
1.1161
2026-07-10
1.1161
1.1161
2026-07-09
1.1160
1.1160
2026-07-08
1.1159
1.1159
2026-07-07
1.1159
1.1159
2026-07-06
1.1158
1.1158
2026-07-03
1.1156
1.1156
2026-07-02
1.1156
1.1156
2026-07-01
1.1155
1.1155
2026-06-30
1.1156
1.1156
2026-06-29
1.1155
1.1155
2026-06-26
1.1154
1.1154
2026-06-25
1.1153
1.1153
截止日期：2026-07-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.50
现金
0.13
其他
0.37
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
2128025
21建设银行二级01
1,350,000
139,438,171.23
7.67
2
240204
24国开04
1,000,000
101,434,383.56
5.58
3
2128028
21邮储银行二级01
827,500
85,416,531.47
4.70
4
102485125
24先正达MTN002A
820,000
83,324,032.66
4.58
5
210316
21进出16
803,000
83,081,900.00
4.57
-
-
-
-
-
-
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