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华夏30天滚动短债债券发起式C
（基金代码：014518）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
1.72
%
近一年涨跌幅
1.0966
净值 （2025-08-01）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
武文琦 张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.83
过去一周
0.05
过去一月
0.12
过去一季
0.43
过去半年
0.82
过去一年
1.72
过去三年
7.92
过去五年
--
成立以来
9.66
日期
净值
累计净值
2025-08-01
1.0966
1.0966
2025-07-31
1.0965
1.0965
2025-07-30
1.0963
1.0963
2025-07-29
1.0963
1.0963
2025-07-28
1.0963
1.0963
2025-07-25
1.0961
1.0961
2025-07-24
1.0961
1.0961
2025-07-23
1.0964
1.0964
2025-07-22
1.0965
1.0965
2025-07-21
1.0965
1.0965
2025-07-18
1.0964
1.0964
2025-07-17
1.0964
1.0964
2025-07-16
1.0963
1.0963
2025-07-15
1.0962
1.0962
2025-07-14
1.0961
1.0961
2025-07-11
1.0960
1.0960
2025-07-10
1.0960
1.0960
2025-07-09
1.0960
1.0960
2025-07-08
1.0960
1.0960
截止日期：2025-08-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
97.80
现金
0.73
其他
1.47
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
200219
20国开19
1,000,000
103,005,945.21
7.17
2
2028038
20中国银行二级01
500,000
51,902,575.34
3.61
3
102382757
23晋能装备MTN005
500,000
51,603,534.25
3.59
4
2128016
21民生银行永续债01
500,000
51,404,575.34
3.58
5
2128019
21中国银行永续债01
500,000
51,262,263.01
3.57
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