(基金代码:014518)
债券型
中低风险(R2)
1.91%
近一年涨跌幅
1.0964
净值 (2025-07-18)
0.00%
日涨跌幅
基金经理
武文琦  张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.81
过去一周
0.04
过去一月
0.16
过去一季
0.46
过去半年
0.85
过去一年
1.91
过去三年
8.04
过去五年
--
成立以来
9.64
日期
净值
累计净值
2025-07-18
1.0964
1.0964
2025-07-17
1.0964
1.0964
2025-07-16
1.0963
1.0963
2025-07-15
1.0962
1.0962
2025-07-14
1.0961
1.0961
2025-07-11
1.0960
1.0960
2025-07-10
1.0960
1.0960
2025-07-09
1.0960
1.0960
2025-07-08
1.0960
1.0960
2025-07-07
1.0960
1.0960
2025-07-04
1.0958
1.0958
2025-07-03
1.0957
1.0957
2025-07-02
1.0955
1.0955
2025-07-01
1.0953
1.0953
2025-06-30
1.0951
1.0951
2025-06-27
1.0950
1.0950
2025-06-26
1.0949
1.0949
2025-06-25
1.0949
1.0949
2025-06-24
1.0949
1.0949
截止日期:2025-07-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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