(基金代码:014518)
债券型
中低风险(R2)
1.80%
近一年涨跌幅
1.0977
净值 (2025-09-04)
0.01%
日涨跌幅
基金经理
武文琦  张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.93
过去一周
0.05
过去一月
0.08
过去一季
0.36
过去半年
0.88
过去一年
1.80
过去三年
7.32
过去五年
--
成立以来
9.77
日期
净值
累计净值
2025-09-04
1.0977
1.0977
2025-09-03
1.0976
1.0976
2025-09-02
1.0975
1.0975
2025-09-01
1.0974
1.0974
2025-08-29
1.0973
1.0973
2025-08-28
1.0972
1.0972
2025-08-27
1.0973
1.0973
2025-08-26
1.0973
1.0973
2025-08-25
1.0972
1.0972
2025-08-22
1.0970
1.0970
2025-08-21
1.0970
1.0970
2025-08-20
1.0970
1.0970
2025-08-19
1.0970
1.0970
2025-08-18
1.0970
1.0970
2025-08-15
1.0971
1.0971
2025-08-14
1.0971
1.0971
2025-08-13
1.0971
1.0971
2025-08-12
1.0971
1.0971
2025-08-11
1.0971
1.0971
截止日期:2025-09-04
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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