(基金代码:014518)
债券型
中低风险(R2)
1.86%
近一年涨跌幅
1.0973
净值 (2025-08-29)
0.01%
日涨跌幅
基金经理
武文琦  张海静
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.89
过去一周
0.03
过去一月
0.09
过去一季
0.36
过去半年
0.88
过去一年
1.86
过去三年
7.32
过去五年
--
成立以来
9.73
日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.0973
1.0973
2025-08-28
1.0972
1.0972
2025-08-27
1.0973
1.0973
2025-08-26
1.0973
1.0973
2025-08-25
1.0972
1.0972
2025-08-22
1.0970
1.0970
2025-08-21
1.0970
1.0970
2025-08-20
1.0970
1.0970
2025-08-19
1.0970
1.0970
2025-08-18
1.0970
1.0970
2025-08-15
1.0971
1.0971
2025-08-14
1.0971
1.0971
2025-08-13
1.0971
1.0971
2025-08-12
1.0971
1.0971
2025-08-11
1.0971
1.0971
2025-08-08
1.0971
1.0971
2025-08-07
1.0970
1.0970
2025-08-06
1.0970
1.0970
2025-08-05
1.0969
1.0969
截止日期:2025-08-29
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.20%
基金托管费
0.05%
销售服务费
0.20%
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