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华夏30天滚动短债债券发起式C
（基金代码：014518）
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郑洋 武文琦 张海静
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过去一年
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过去五年
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日期
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累计净值
2026-03-20
1.1075
1.1075
2026-03-19
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2026-03-18
1.1075
1.1075
2026-03-17
1.1073
1.1073
2026-03-16
1.1072
1.1072
2026-03-13
1.1071
1.1071
2026-03-12
1.1071
1.1071
2026-03-11
1.1070
1.1070
2026-03-10
1.1069
1.1069
2026-03-09
1.1067
1.1067
2026-03-06
1.1066
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1.1065
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1.1064
1.1064
2026-03-02
1.1062
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2026-02-27
1.1060
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2026-02-26
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2026-02-25
1.1060
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2026-02-24
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截止日期：2026-03-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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