(基金代码:014518)
债券型
中低风险(R2)
2.48%
近一年涨跌幅
1.0885
净值 (2025-02-14)
-0.02%
日涨跌幅
基金经理
武文琦  张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.08
过去一周
-0.01
过去一月
0.08
过去一季
0.76
过去半年
0.98
过去一年
2.48
过去三年
8.59
过去五年
--
成立以来
8.85
日期
净值
累计净值
2025-02-14
1.0885
1.0885
2025-02-13
1.0887
1.0887
2025-02-12
1.0886
1.0886
2025-02-11
1.0886
1.0886
2025-02-10
1.0887
1.0887
2025-02-07
1.0886
1.0886
2025-02-06
1.0884
1.0884
2025-02-05
1.0882
1.0882
2025-01-27
1.0877
1.0877
2025-01-24
1.0871
1.0871
2025-01-23
1.0872
1.0872
2025-01-22
1.0874
1.0874
2025-01-21
1.0872
1.0872
2025-01-20
1.0872
1.0872
2025-01-17
1.0872
1.0872
2025-01-16
1.0873
1.0873
2025-01-15
1.0876
1.0876
2025-01-14
1.0876
1.0876
2025-01-13
1.0877
1.0877
截止日期:2025-02-14
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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