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华夏30天滚动短债债券发起式C
(基金代码:014518)
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2.48
%
近一年涨跌幅
1.0885
净值 (2025-02-14)
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日涨跌幅
基金经理
武文琦 张海静
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30天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
0.08
过去一周
-0.01
过去一月
0.08
过去一季
0.76
过去半年
0.98
过去一年
2.48
过去三年
8.59
过去五年
--
成立以来
8.85
日期
净值
累计净值
2025-02-14
1.0885
1.0885
2025-02-13
1.0887
1.0887
2025-02-12
1.0886
1.0886
2025-02-11
1.0886
1.0886
2025-02-10
1.0887
1.0887
2025-02-07
1.0886
1.0886
2025-02-06
1.0884
1.0884
2025-02-05
1.0882
1.0882
2025-01-27
1.0877
1.0877
2025-01-24
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2025-01-23
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2025-01-22
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2025-01-15
1.0876
1.0876
2025-01-14
1.0876
1.0876
2025-01-13
1.0877
1.0877
截止日期:2025-02-14
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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