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华夏鼎优债券A
（基金代码：014480）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
0.90
%
近一年涨跌幅
1.0093
净值 （2026-01-23）
0.05%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.13
过去一周
0.06
过去一月
0.09
过去一季
0.51
过去半年
0.45
过去一年
0.90
过去三年
9.26
过去五年
--
成立以来
9.34
日期
净值
累计净值
2026-01-23
1.0093
1.0912
2026-01-22
1.0088
1.0907
2026-01-21
1.0090
1.0909
2026-01-20
1.0090
1.0909
2026-01-19
1.0088
1.0907
2026-01-16
1.0087
1.0906
2026-01-15
1.0083
1.0902
2026-01-14
1.0082
1.0901
2026-01-13
1.0084
1.0903
2026-01-12
1.0081
1.0900
2026-01-09
1.0078
1.0897
2026-01-08
1.0076
1.0895
2026-01-07
1.0071
1.0890
2026-01-06
1.0073
1.0892
2026-01-05
1.0079
1.0898
2025-12-31
1.0080
1.0899
2025-12-30
1.0079
1.0898
2025-12-29
1.0080
1.0899
2025-12-26
1.0085
1.0904
截止日期：2026-01-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.84
现金
0.16
其他
0.00
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
230305
23进出05
2,900,000
304,694,101.37
18.99
2
230203
23国开03
1,900,000
199,205,890.41
12.42
3
190401
19农发01
1,600,000
175,301,479.45
10.93
4
230415
23农发15
1,600,000
164,999,232.88
10.28
5
092118001
21农发清发01
1,000,000
106,875,835.62
6.66
-
-
-
-
-
-
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