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华夏鼎优债券A
（基金代码：014480）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.28
%
近一年涨跌幅
1.0385
净值 （2025-08-29）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.10
过去一周
0.05
过去一月
0.04
过去一季
0.11
过去半年
0.71
过去一年
2.28
过去三年
7.25
过去五年
--
成立以来
8.72
日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.0385
1.0854
2025-08-28
1.0383
1.0852
2025-08-27
1.0388
1.0857
2025-08-26
1.0388
1.0857
2025-08-25
1.0386
1.0855
2025-08-22
1.0380
1.0849
2025-08-21
1.0380
1.0849
2025-08-20
1.0378
1.0847
2025-08-19
1.0378
1.0847
2025-08-18
1.0376
1.0845
2025-08-15
1.0390
1.0859
2025-08-14
1.0393
1.0862
2025-08-13
1.0395
1.0864
2025-08-12
1.0393
1.0862
2025-08-11
1.0397
1.0866
2025-08-08
1.0403
1.0872
2025-08-07
1.0400
1.0869
2025-08-06
1.0398
1.0867
2025-08-05
1.0397
1.0866
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.91
现金
0.09
其他
0.0
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
230305
23进出05
2,900,000
302,760,397.26
10.73
2
230203
23国开03
2,800,000
291,617,161.64
10.34
3
240405
24农发05
2,000,000
205,189,643.84
7.27
4
230404
23农发04
1,800,000
183,001,265.75
6.49
5
190401
19农发01
1,600,000
174,212,821.92
6.18
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