在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏鼎优债券A
（基金代码：014480）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.39
%
近一年涨跌幅
1.0409
净值 （2025-12-05）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.33
过去一周
-0.09
过去一月
-0.13
过去一季
0.17
过去半年
0.23
过去一年
1.39
过去三年
8.59
过去五年
--
成立以来
8.98
日期
净值
累计净值
2025-12-05
1.0409
1.0878
2025-12-04
1.0406
1.0875
2025-12-03
1.0415
1.0884
2025-12-02
1.0417
1.0886
2025-12-01
1.0419
1.0888
2025-11-28
1.0418
1.0887
2025-11-27
1.0414
1.0883
2025-11-26
1.0416
1.0885
2025-11-25
1.0423
1.0892
2025-11-24
1.0427
1.0896
2025-11-21
1.0426
1.0895
2025-11-20
1.0426
1.0895
2025-11-19
1.0425
1.0894
2025-11-18
1.0427
1.0896
2025-11-17
1.0427
1.0896
2025-11-14
1.0424
1.0893
2025-11-13
1.0423
1.0892
2025-11-12
1.0423
1.0892
2025-11-11
1.0419
1.0888
截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.89
现金
0.11
其他
0.0
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
230305
23进出05
2,900,000
303,089,249.32
15.26
2
230203
23国开03
2,800,000
291,947,868.49
14.70
3
240405
24农发05
2,000,000
205,228,767.12
10.33
4
190401
19农发01
1,600,000
174,317,150.68
8.77
5
230415
23农发15
1,600,000
164,090,783.56
8.26
-
-
-
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
