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华夏鼎优债券A
（基金代码：014480）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
3.47
%
近一年涨跌幅
1.0381
净值 （2025-04-30）
0.06%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.06
过去一周
0.14
过去一月
0.53
过去一季
0.13
过去半年
1.96
过去一年
3.47
过去三年
8.65
过去五年
--
成立以来
8.68
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.0381
1.0850
2025-04-29
1.0375
1.0844
2025-04-28
1.0367
1.0836
2025-04-25
1.0365
1.0834
2025-04-24
1.0364
1.0833
2025-04-23
1.0366
1.0835
2025-04-22
1.0370
1.0839
2025-04-21
1.0366
1.0835
2025-04-18
1.0370
1.0839
2025-04-17
1.0371
1.0840
2025-04-16
1.0373
1.0842
2025-04-15
1.0370
1.0839
2025-04-14
1.0371
1.0840
2025-04-11
1.0373
1.0842
2025-04-10
1.0370
1.0839
2025-04-09
1.0364
1.0833
2025-04-08
1.0359
1.0828
2025-04-07
1.0377
1.0846
2025-04-03
1.0357
1.0826
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.94
现金
0.06
其他
0.0
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250006
25附息国债06
7,000,000
700,868,383.56
21.24
2
250005
25附息国债05
4,000,000
398,836,164.38
12.09
3
230305
23进出05
2,900,000
300,192,347.95
9.10
4
230203
23国开03
2,800,000
289,375,397.26
8.77
5
230404
23农发04
2,800,000
283,189,852.05
8.58
-
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