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（基金代码：014480）
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张海静
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今年以来
1.66
过去一周
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过去一月
0.29
过去一季
0.91
过去半年
1.68
过去一年
1.83
过去三年
8.64
过去五年
--
成立以来
11.00
日期
净值
累计净值
2026-07-10
1.0247
1.1066
2026-07-09
1.0248
1.1067
2026-07-08
1.0248
1.1067
2026-07-07
1.0245
1.1064
2026-07-06
1.0243
1.1062
2026-07-03
1.0237
1.1056
2026-07-02
1.0238
1.1057
2026-07-01
1.0236
1.1055
2026-06-30
1.0244
1.1063
2026-06-29
1.0250
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2026-06-26
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2026-06-25
1.0240
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2026-06-24
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1.1056
2026-06-17
1.0232
1.1051
2026-06-16
1.0227
1.1046
2026-06-15
1.0216
1.1035
截止日期：2026-07-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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