在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏鼎优债券A
（基金代码：014480）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
0.90
%
近一年涨跌幅
1.0093
净值 （2026-01-23）
0.05%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.13
过去一周
0.06
过去一月
0.09
过去一季
0.51
过去半年
0.45
过去一年
0.90
过去三年
9.26
过去五年
--
成立以来
9.34
日期
净值
累计净值
2026-01-23
1.0093
1.0912
2026-01-22
1.0088
1.0907
2026-01-21
1.0090
1.0909
2026-01-20
1.0090
1.0909
2026-01-19
1.0088
1.0907
2026-01-16
1.0087
1.0906
2026-01-15
1.0083
1.0902
2026-01-14
1.0082
1.0901
2026-01-13
1.0084
1.0903
2026-01-12
1.0081
1.0900
2026-01-09
1.0078
1.0897
2026-01-08
1.0076
1.0895
2026-01-07
1.0071
1.0890
2026-01-06
1.0073
1.0892
2026-01-05
1.0079
1.0898
2025-12-31
1.0080
1.0899
2025-12-30
1.0079
1.0898
2025-12-29
1.0080
1.0899
2025-12-26
1.0085
1.0904
截止日期：2026-01-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
