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（基金代码：014480）
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张海静
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今年以来
0.78
过去一周
0.02
过去一月
0.34
过去一季
0.76
过去半年
1.24
过去一年
1.36
过去三年
9.34
过去五年
--
成立以来
10.05
日期
净值
累计净值
2026-04-15
1.0164
1.0983
2026-04-14
1.0159
1.0978
2026-04-13
1.0158
1.0977
2026-04-10
1.0155
1.0974
2026-04-09
1.0151
1.0970
2026-04-08
1.0155
1.0974
2026-04-07
1.0157
1.0976
2026-04-03
1.0153
1.0972
2026-04-02
1.0145
1.0964
2026-04-01
1.0143
1.0962
2026-03-31
1.0147
1.0966
2026-03-30
1.0147
1.0966
2026-03-27
1.0140
1.0959
2026-03-26
1.0137
1.0956
2026-03-25
1.0135
1.0954
2026-03-24
1.0135
1.0954
2026-03-23
1.0135
1.0954
2026-03-20
1.0136
1.0955
2026-03-19
1.0135
1.0954
截止日期：2026-04-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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