基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏鼎优债券A

（基金代码：014480）

债券型

中低风险(R2)

免费开户

4.11%

近一年涨跌幅

1.0180

净值（2024-10-11）

0.06%

日涨跌幅

基金经理

张海静

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

3.13

过去一周

0.11

过去一月

-0.22

过去一季

0.81

过去半年

1.32

过去一年

4.11

过去两年

--

过去三年

--

过去四年

--

过去五年

--

成立以来

6.58

日期

净值

累计净值

2024-10-11

1.0180

1.0649

2024-10-10

1.0174

1.0643

2024-10-09

1.0156

1.0625

2024-10-08

1.0153

1.0622

2024-09-30

1.0169

1.0638

2024-09-27

1.0190

1.0659

2024-09-26

1.0228

1.0697

2024-09-25

1.0240

1.0709

2024-09-24

1.0271

1.0690

2024-09-23

1.0282

1.0701

2024-09-20

1.0279

1.0698

2024-09-19

1.0274

1.0693

2024-09-18

1.0276

1.0695

2024-09-13

1.0261

1.0680

2024-09-12

1.0255

1.0674

2024-09-11

1.0252

1.0671

2024-09-10

1.0244

1.0663

2024-09-09

1.0239

1.0658

2024-09-06

1.0233

1.0652

截止日期：2024-10-11

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

申购费率

收费方式

条件

费率

前端

申购金额 < 50万元

0.60%

　

50万元 ≤ 申购金额 < 200万元

0.40%

　

200万元 ≤ 申购金额 < 500万元

0.20%

　

申购金额 ≥ 500万元

1000.00元/笔

　

基金赎回费率

条件

费率

持有期限 < 7日

1.50%

持有期限 ≥ 7日

0.00%

基金运作费

基金管理费

0.30%

基金托管费

0.10%

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

推荐基金

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周一至周五：08:30－21:00

周六至周日：08:30－17:00（法定节假日除外）

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