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今年以来
10.47
过去一周
0.55
过去一月
8.58
过去一季
1.22
过去半年
7.69
过去一年
32.25
过去三年
32.38
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-04-24
1.3242
1.3242
2026-04-23
1.3360
1.3360
2026-04-22
1.3459
1.3459
2026-04-21
1.3311
1.3311
2026-04-20
1.3170
1.3170
2026-04-17
1.3170
1.3170
2026-04-16
1.3141
1.3141
2026-04-15
1.2925
1.2925
2026-04-14
1.2972
1.2972
2026-04-13
1.2811
1.2811
2026-04-10
1.2837
1.2837
2026-04-09
1.2679
1.2679
2026-04-08
1.2744
1.2744
2026-04-07
1.2227
1.2227
2026-04-03
1.2195
1.2195
2026-04-02
1.2294
1.2294
2026-04-01
1.2452
1.2452
2026-03-31
1.2184
1.2184
2026-03-30
1.2393
1.2393
截止日期：2026-04-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
93.25
债券
现金
6.55
其他
0.20
前十股票持仓占净值比： 19.09%
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
5,491,657.00
8.96
C 制造业
40,303,432.99
65.73
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
3,889,167.00
6.34
E 建筑业
638,392.00
1.04
F 批发和零售业
389,970.00
0.64
G 交通运输、仓储和邮政业
816,260.00
1.33
H 住宿和餐饮业
404,460.00
0.66
I 信息传输、软件和信息技术服务业
1,087,964.00
1.77
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
1,975,450.00
3.22
M 科学研究和技术服务业
306,460.00
0.50
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
381,997.00
0.62
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
262,677.63
0.43
工业
733,572.52
1.20
公用事业
683,191.39
1.11
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
427,347.80
0.70
信息技术
-
-
合计
57,791,999.33
94.26
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601899
紫金矿业
2.35
002463
沪电股份
2.24
601225
陕西煤业
2.20
000651
格力电器
2.12
600183
生益科技
2.01
600415
小商品城
1.83
000538
云南白药
1.68
603699
纽威股份
1.58
000895
双汇发展
1.56
688578
艾力斯
1.52
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