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今年
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历史净值
项目
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今年以来
14.56
过去一周
3.03
过去一月
7.70
过去一季
11.35
过去半年
10.44
过去一年
38.14
过去三年
1.88
过去五年
--
成立以来
13.19
日期
净值
累计净值
2025-08-15
1.1319
1.1319
2025-08-14
1.1162
1.1162
2025-08-13
1.1231
1.1231
2025-08-12
1.1086
1.1086
2025-08-11
1.1055
1.1055
2025-08-08
1.0986
1.0986
2025-08-07
1.0956
1.0956
2025-08-06
1.0965
1.0965
2025-08-05
1.0898
1.0898
2025-08-04
1.0813
1.0813
2025-08-01
1.0715
1.0715
2025-07-31
1.0742
1.0742
2025-07-30
1.0903
1.0903
2025-07-29
1.0915
1.0915
2025-07-28
1.0881
1.0881
2025-07-25
1.0876
1.0876
2025-07-24
1.0912
1.0912
2025-07-23
1.0877
1.0877
2025-07-22
1.0863
1.0863
截止日期：2025-08-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
92.90
债券
0.48
现金
5.31
其他
1.31
前10大股持仓占比： 26.6%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
1,050,250.00
0.81
B 采矿业股票市值
1,876,800.00
1.44
C 制造业股票市值
80,831,546.04
62.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
1,501,452.00
1.15
E 建筑业股票市值
3,148,800.00
2.42
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
5,214,905.00
4.00
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
7,292,200.00
5.59
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
742,200.00
0.57
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
101,658,153.04
77.99
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300750
宁德时代
3.54
002371
北方华创
3.39
01513
丽珠医药
2.90
600519
贵州茅台
2.60
002001
新和成
2.57
300373
扬杰科技
2.39
600276
恒瑞医药
2.38
300408
三环集团
2.31
601816
京沪高铁
2.30
002138
顺络电子
2.22
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