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今年以来
8.89
过去一周
3.60
过去一月
9.73
过去一季
7.88
过去半年
20.16
过去一年
33.15
过去三年
26.77
过去五年
--
成立以来
30.53
日期
净值
累计净值
2026-01-23
1.3083
1.3083
2026-01-22
1.3053
1.3053
2026-01-21
1.2983
1.2983
2026-01-20
1.2712
1.2712
2026-01-19
1.2775
1.2775
2026-01-16
1.2699
1.2699
2026-01-15
1.2599
1.2599
2026-01-14
1.2480
1.2480
2026-01-13
1.2372
1.2372
2026-01-12
1.2507
1.2507
2026-01-09
1.2434
1.2434
2026-01-08
1.2326
1.2326
2026-01-07
1.2386
1.2386
2026-01-06
1.2297
1.2297
2026-01-05
1.2241
1.2241
2025-12-31
1.1987
1.1987
2025-12-30
1.2085
1.2085
2025-12-29
1.2066
1.2066
2025-12-26
1.2089
1.2089
截止日期：2026-01-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
93.60
债券
现金
5.43
其他
0.97
前十股票持仓占净值比： 27.86%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
3,072,154.00
4.37
C 制造业
46,718,120.51
66.50
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
1,245,806.80
1.77
J 金融业
2,479,690.00
3.53
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
1,379,675.00
1.96
M 科学研究和技术服务业
995,013.04
1.42
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
1,300,940.00
1.85
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
962,297.81
1.37
房地产
-
-
非必需消费品
902,858.71
1.29
工业
847,446.16
1.21
公用事业
-
-
金融
627,692.74
0.89
能源
2,120,218.63
3.02
通讯服务
3,650,490.08
5.20
信息技术
-
-
合计
66,302,403.48
94.38
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300750
宁德时代
3.56
600036
招商银行
3.53
600183
生益科技
3.10
01088
中国神华
3.02
002463
沪电股份
2.69
00728
中国电信
2.61
605499
东鹏饮料
2.51
603969
银龙股份
2.30
000333
美的集团
2.29
688049
炬芯科技
2.25
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