(基金代码:014411)
混合型
中风险(R3)
23.02%
近一年涨跌幅
1.0287
净值 (2025-06-27)
-0.02%
日涨跌幅
基金经理
金安达
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.12
过去一周
1.67
过去一月
1.38
过去一季
-1.28
过去半年
2.98
过去一年
23.02
过去三年
5.92
过去五年
--
成立以来
2.87
日期
净值
累计净值
2025-06-27
1.0287
1.0287
2025-06-26
1.0289
1.0289
2025-06-25
1.0351
1.0351
2025-06-24
1.0250
1.0250
2025-06-23
1.0118
1.0118
2025-06-20
1.0118
1.0118
2025-06-19
1.0100
1.0100
2025-06-18
1.0189
1.0189
2025-06-17
1.0165
1.0165
2025-06-16
1.0191
1.0191
2025-06-13
1.0225
1.0225
2025-06-12
1.0278
1.0278
2025-06-11
1.0285
1.0285
2025-06-10
1.0202
1.0202
2025-06-09
1.0231
1.0231
2025-06-06
1.0198
1.0198
2025-06-05
1.0228
1.0228
2025-06-04
1.0193
1.0193
2025-06-03
1.0160
1.0160
截止日期:2025-06-27
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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