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2025-08-15
1.1319
1.1319
2025-08-14
1.1162
1.1162
2025-08-13
1.1231
1.1231
2025-08-12
1.1086
1.1086
2025-08-11
1.1055
1.1055
2025-08-08
1.0986
1.0986
2025-08-07
1.0956
1.0956
2025-08-06
1.0965
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2025-08-05
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2025-08-04
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2025-08-01
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2025-07-30
1.0903
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2025-07-29
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2025-07-28
1.0881
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2025-07-25
1.0876
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2025-07-24
1.0912
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2025-07-23
1.0877
1.0877
2025-07-22
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截止日期：2025-08-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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