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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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2025-05-06
1.0066
1.0066
2025-04-30
0.9957
0.9957
2025-04-29
0.9939
0.9939
2025-04-28
0.9960
0.9960
2025-04-25
1.0005
1.0005
2025-04-24
1.0013
1.0013
2025-04-23
1.0016
1.0016
2025-04-22
1.0022
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2025-04-21
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2025-04-18
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2025-04-17
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2025-04-16
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2025-04-15
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2025-04-14
0.9908
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2025-04-11
0.9822
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2025-04-10
0.9732
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2025-04-09
0.9569
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2025-04-08
0.9462
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2025-04-07
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截止日期：2025-05-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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