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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
--
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日期
净值
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2025-10-17
1.1900
1.1900
2025-10-16
1.2254
1.2254
2025-10-15
1.2316
1.2316
2025-10-14
1.2073
1.2073
2025-10-13
1.2392
1.2392
2025-10-10
1.2477
1.2477
2025-10-09
1.2687
1.2687
2025-09-30
1.2544
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2025-09-29
1.2442
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2025-09-26
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2025-09-25
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2025-09-24
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2025-09-23
1.2151
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2025-09-22
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2025-09-19
1.2127
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2025-09-18
1.2138
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2025-09-17
1.2194
1.2194
2025-09-16
1.2033
1.2033
2025-09-15
1.1998
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截止日期：2025-10-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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