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过去一年
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过去五年
--
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日期
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2025-12-19
1.1754
1.1754
2025-12-18
1.1686
1.1686
2025-12-17
1.1781
1.1781
2025-12-16
1.1589
1.1589
2025-12-15
1.1721
1.1721
2025-12-12
1.1830
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2025-12-11
1.1711
1.1711
2025-12-10
1.1799
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2025-12-09
1.1798
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2025-12-08
1.1809
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2025-12-05
1.1779
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2025-12-04
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2025-12-03
1.1681
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2025-12-02
1.1697
1.1697
2025-12-01
1.1742
1.1742
2025-11-28
1.1648
1.1648
2025-11-27
1.1577
1.1577
2025-11-26
1.1582
1.1582
2025-11-25
1.1595
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截止日期：2025-12-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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