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过去一年
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过去五年
--
成立以来
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日期
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累计净值
2025-12-12
1.1830
1.1830
2025-12-11
1.1711
1.1711
2025-12-10
1.1799
1.1799
2025-12-09
1.1798
1.1798
2025-12-08
1.1809
1.1809
2025-12-05
1.1779
1.1779
2025-12-04
1.1699
1.1699
2025-12-03
1.1681
1.1681
2025-12-02
1.1697
1.1697
2025-12-01
1.1742
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2025-11-28
1.1648
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2025-11-27
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2025-11-26
1.1582
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1.1595
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2025-11-24
1.1521
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2025-11-21
1.1392
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2025-11-20
1.1650
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2025-11-19
1.1729
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2025-11-18
1.1741
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截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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