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3.33
过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
26.65
过去五年
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日期
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累计净值
2026-01-07
1.2386
1.2386
2026-01-06
1.2297
1.2297
2026-01-05
1.2241
1.2241
2025-12-31
1.1987
1.1987
2025-12-30
1.2085
1.2085
2025-12-29
1.2066
1.2066
2025-12-26
1.2089
1.2089
2025-12-25
1.2096
1.2096
2025-12-24
1.2070
1.2070
2025-12-23
1.1937
1.1937
2025-12-22
1.1896
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2025-12-19
1.1754
1.1754
2025-12-18
1.1686
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2025-12-17
1.1781
1.1781
2025-12-16
1.1589
1.1589
2025-12-15
1.1721
1.1721
2025-12-12
1.1830
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2025-12-11
1.1711
1.1711
2025-12-10
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截止日期：2026-01-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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