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过去一年
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过去五年
--
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日期
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2026-06-05
1.4016
1.4016
2026-06-04
1.4330
1.4330
2026-06-03
1.4309
1.4309
2026-06-02
1.4351
1.4351
2026-06-01
1.4140
1.4140
2026-05-29
1.4310
1.4310
2026-05-28
1.4314
1.4314
2026-05-27
1.4267
1.4267
2026-05-26
1.4357
1.4357
2026-05-25
1.4205
1.4205
2026-05-22
1.3999
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2026-05-21
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1.3650
2026-05-20
1.3842
1.3842
2026-05-19
1.3789
1.3789
2026-05-18
1.3692
1.3692
2026-05-15
1.3699
1.3699
2026-05-14
1.3786
1.3786
2026-05-13
1.3972
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2026-05-12
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截止日期：2026-06-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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