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5.78
过去一周
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过去一月
-0.42
过去一季
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过去半年
7.71
过去一年
20.88
过去三年
21.72
过去五年
--
成立以来
26.80
日期
净值
累计净值
2026-03-09
1.2680
1.2680
2026-03-06
1.2835
1.2835
2026-03-05
1.2807
1.2807
2026-03-04
1.2709
1.2709
2026-03-03
1.2833
1.2833
2026-03-02
1.3180
1.3180
2026-02-27
1.3229
1.3229
2026-02-26
1.3229
1.3229
2026-02-25
1.3035
1.3035
2026-02-24
1.2897
1.2897
2026-02-13
1.2689
1.2689
2026-02-12
1.2885
1.2885
2026-02-11
1.2819
1.2819
2026-02-10
1.2769
1.2769
2026-02-09
1.2733
1.2733
2026-02-06
1.2544
1.2544
2026-02-05
1.2550
1.2550
2026-02-04
1.2668
1.2668
2026-02-03
1.2605
1.2605
截止日期：2026-03-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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