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华夏永利一年持有混合C
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2.87
%
近一年涨跌幅
1.0616
净值 （2025-05-06）
0.35%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.23
过去一周
0.37
过去一月
-0.24
过去一季
0.75
过去半年
2.91
过去一年
2.87
过去三年
9.83
过去五年
--
成立以来
6.16
日期
净值
累计净值
2025-05-06
1.0616
1.0616
2025-04-30
1.0579
1.0579
2025-04-29
1.0577
1.0577
2025-04-28
1.0561
1.0561
2025-04-25
1.0562
1.0562
2025-04-24
1.0574
1.0574
2025-04-23
1.0580
1.0580
2025-04-22
1.0579
1.0579
2025-04-21
1.0577
1.0577
2025-04-18
1.0552
1.0552
2025-04-17
1.0563
1.0563
2025-04-16
1.0557
1.0557
2025-04-15
1.0577
1.0577
2025-04-14
1.0587
1.0587
2025-04-11
1.0566
1.0566
2025-04-10
1.0559
1.0559
2025-04-09
1.0521
1.0521
2025-04-08
1.0468
1.0468
2025-04-07
1.0432
1.0432
截止日期：2025-05-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
20.67
债券
75.16
现金
4.14
其他
0.03
前10大股持仓占比： 9.49%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
2,882,892.00
1.33
C 制造业股票市值
27,795,897.60
12.80
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
2,610,102.00
1.20
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
1,683,179.92
0.78
J 金融业股票市值
2,218,665.00
1.02
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
1,845,105.00
0.85
合计
39,035,841.52
17.98
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601899
紫金矿业
1.33
601816
京沪高铁
1.20
000333
美的集团
1.04
00268
金蝶国际
0.97
00700
腾讯控股
0.93
300395
菲利华
0.88
605499
东鹏饮料
0.82
000932
华菱钢铁
0.78
601838
成都银行
0.77
000807
云铝股份
0.77
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