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华夏永利一年持有混合C
（基金代码：013970）
混合型
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4.09
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近一年涨跌幅
1.1007
净值 （2026-04-24）
0.05%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.64
过去一周
-0.28
过去一月
1.33
过去一季
-2.09
过去半年
-0.57
过去一年
4.09
过去三年
10.26
过去五年
--
成立以来
10.07
日期
净值
累计净值
2026-04-24
1.1007
1.1007
2026-04-23
1.1001
1.1001
2026-04-22
1.1041
1.1041
2026-04-21
1.1049
1.1049
2026-04-20
1.1036
1.1036
2026-04-17
1.1038
1.1038
2026-04-16
1.1059
1.1059
2026-04-15
1.1019
1.1019
2026-04-14
1.1031
1.1031
2026-04-13
1.1002
1.1002
2026-04-10
1.1019
1.1019
2026-04-09
1.0993
1.0993
2026-04-08
1.0982
1.0982
2026-04-07
1.0924
1.0924
2026-04-03
1.0920
1.0920
2026-04-02
1.0921
1.0921
2026-04-01
1.0935
1.0935
2026-03-31
1.0899
1.0899
2026-03-30
1.0901
1.0901
截止日期：2026-04-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
11.07
债券
83.23
现金
4.38
其他
1.32
前十股票持仓占净值比： 7.41%
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
1,948,808.00
1.50
C 制造业
4,360,585.00
3.36
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
997,776.00
0.77
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
1,026,674.00
0.79
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
305,938.00
0.24
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
2,269,650.80
1.75
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
996,582.00
0.77
S 综合
-
-
保健
958,839.55
0.74
必需消费品
-
-
材料
629,172.51
0.48
房地产
315,658.16
0.24
非必需消费品
714,483.14
0.55
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
741,678.00
0.57
通讯服务
-
-
信息技术
-
-
合计
15,265,845.16
11.77
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601899
紫金矿业
1.20
601816
京沪高铁
0.79
600900
长江电力
0.77
601928
凤凰传媒
0.77
600276
恒瑞医药
0.76
600887
伊利股份
0.73
603127
昭衍新药
0.63
600031
三一重工
0.62
00883
中国海油
0.57
000680
山推股份
0.57
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