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基金经理
陆晓天
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过去一月
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过去一季
2.18
过去半年
2.04
过去一年
6.01
过去三年
9.61
过去五年
--
成立以来
8.51
日期
净值
累计净值
2025-08-15
1.0851
1.0851
2025-08-14
1.0844
1.0844
2025-08-13
1.0866
1.0866
2025-08-12
1.0848
1.0848
2025-08-11
1.0857
1.0857
2025-08-08
1.0855
1.0855
2025-08-07
1.0861
1.0861
2025-08-06
1.0855
1.0855
2025-08-05
1.0843
1.0843
2025-08-04
1.0824
1.0824
2025-08-01
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2025-07-31
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2025-07-29
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2025-07-28
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2025-07-24
1.0816
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2025-07-23
1.0823
1.0823
2025-07-22
1.0828
1.0828
截止日期：2025-08-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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