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基金经理
陆晓天
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今年
最大
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今年以来
1.98
过去一周
0.72
过去一月
0.74
过去一季
0.51
过去半年
1.94
过去一年
3.28
过去三年
9.07
过去五年
--
成立以来
6.95
日期
净值
累计净值
2025-06-27
1.0695
1.0695
2025-06-26
1.0688
1.0688
2025-06-25
1.0704
1.0704
2025-06-24
1.0668
1.0668
2025-06-23
1.0636
1.0636
2025-06-20
1.0619
1.0619
2025-06-19
1.0615
1.0615
2025-06-18
1.0658
1.0658
2025-06-17
1.0663
1.0663
2025-06-16
1.0666
1.0666
2025-06-13
1.0664
1.0664
2025-06-12
1.0694
1.0694
2025-06-11
1.0703
1.0703
2025-06-10
1.0680
1.0680
2025-06-09
1.0692
1.0692
2025-06-06
1.0663
1.0663
2025-06-05
1.0664
1.0664
2025-06-04
1.0661
1.0661
2025-06-03
1.0643
1.0643
截止日期：2025-06-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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