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华夏永利一年持有混合C
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基金经理
陆晓天
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
8.17
过去三年
11.39
过去五年
--
成立以来
11.07
日期
净值
累计净值
2025-10-30
1.1107
1.1107
2025-10-29
1.1113
1.1113
2025-10-28
1.1078
1.1078
2025-10-27
1.1105
1.1105
2025-10-24
1.1070
1.1070
2025-10-23
1.1046
1.1046
2025-10-22
1.1038
1.1038
2025-10-21
1.1056
1.1056
2025-10-20
1.1016
1.1016
2025-10-17
1.0995
1.0995
2025-10-16
1.1048
1.1048
2025-10-15
1.1053
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2025-10-14
1.0989
1.0989
2025-10-13
1.1053
1.1053
2025-10-10
1.1069
1.1069
2025-10-09
1.1121
1.1121
2025-09-30
1.1065
1.1065
2025-09-29
1.1030
1.1030
2025-09-26
1.0987
1.0987
截止日期：2025-10-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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