(基金代码:013970)
混合型
中风险(R3)
3.38%
近一年涨跌幅
1.0719
净值 (2025-07-14)
0.14%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.21
过去一周
0.12
过去一月
0.52
过去一季
1.25
过去半年
2.42
过去一年
3.38
过去三年
8.93
过去五年
--
成立以来
7.19
日期
净值
累计净值
2025-07-14
1.0719
1.0719
2025-07-11
1.0704
1.0704
2025-07-10
1.0697
1.0697
2025-07-09
1.0709
1.0709
2025-07-08
1.0722
1.0722
2025-07-07
1.0706
1.0706
2025-07-04
1.0712
1.0712
2025-07-03
1.0704
1.0704
2025-07-02
1.0704
1.0704
2025-07-01
1.0704
1.0704
2025-06-30
1.0700
1.0700
2025-06-27
1.0695
1.0695
2025-06-26
1.0688
1.0688
2025-06-25
1.0704
1.0704
2025-06-24
1.0668
1.0668
2025-06-23
1.0636
1.0636
2025-06-20
1.0619
1.0619
2025-06-19
1.0615
1.0615
2025-06-18
1.0658
1.0658
截止日期:2025-07-14
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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