2024-09-06 最新净值
| 累计净值： | 1.0147 （2024-09-06） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.18% |
| 成立日： | 2022-01-27 |
| 今年以来净值增长率： | 2.00% |
|---|---|
| 过去一年净值增长率： | 2.61% |
| 成立以来净值增长率： | 1.47% |
| 基金经理： | 文世伦 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 中信银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 2.00 | 过去一周 | -0.34 |
| 过去一月 | -0.94 |
| 过去一季 | -2.13 |
| 过去半年 | -0.48 |
| 过去一年 | 2.61 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 1.47 |
硕士。曾任华夏基金管理有限公司交易员，中融基金管理有限公司投资经理。2022年8月加入华夏基金管理有限公司。
2023-03-21起，任期回报 2.35%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2022-01-27~2024-06-20 | 刘明宇 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 11.80 |
| 债券 | 86.51 |
| 现金 | 1.05 |
| 其他 | 0.64 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 3,550,897.00 | 0.94 |
| C 制造业股票市值 | 33,494,153.63 | 8.86 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | 1,509,064.00 | 0.40 |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 3,901,397.00 | 1.03 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 2,025,859.50 | 0.54 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 1,464,256.00 | 0.39 |
| 合计 | 45,945,627.13 | 12.16 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 01816 | 中广核电力 | 0.97 |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.94 |
| 002415 | 海康威视 | 0.91 |
| 002327 | 富安娜 | 0.89 |
| 601816 | 京沪高铁 | 0.86 |
| 600150 | 中国船舶 | 0.84 |
| 00788 | 中国铁塔 | 0.81 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 0.77 |
| 002138 | 顺络电子 | 0.72 |
| 600060 | 海信视像 | 0.54 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
188100
|
21信投Y1
|
300,000
|
31,211,794.52
|
8.26
|
|
2
|
019727
|
23国债24
|
300,000
|
30,545,712.33
|
8.08
|
|
3
|
137936
|
22杭资K1
|
300,000
|
30,539,178.08
|
8.08
|
|
4
|
185707
|
22核建Y1
|
300,000
|
30,396,057.53
|
8.04
|
|
5
|
188785
|
21华泰Y1
|
270,000
|
28,617,788.22
|
7.57
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
603039
|
泛微网络
|
24,340,480.62
|
1.56
|
|
2
|
601816
|
京沪高铁
|
22,224,297.00
|
1.42
|
|
3
|
002415
|
海康威视
|
19,435,754.94
|
1.24
|
|
4
|
601668
|
中国建筑
|
18,699,251.00
|
1.20
|
|
5
|
001965
|
招商公路
|
16,702,858.09
|
1.07
|
|
6
|
002436
|
兴森科技
|
16,219,071.52
|
1.04
|
|
7
|
600398
|
海澜之家
|
15,765,878.00
|
1.01
|
|
8
|
601899
|
紫金矿业
|
14,156,779.29
|
0.91
|
|
9
|
601985
|
中国核电
|
13,997,332.00
|
0.90
|
|
10
|
002327
|
富安娜
|
13,640,567.00
|
0.87
|
|
11
|
600754
|
锦江酒店
|
13,287,284.41
|
0.85
|
|
12
|
300406
|
九强生物
|
12,375,355.27
|
0.79
|
|
13
|
600761
|
安徽合力
|
12,357,727.40
|
0.79
|
|
14
|
600690
|
海尔智家
|
11,689,806.00
|
0.75
|
|
15
|
300416
|
苏试试验
|
10,934,850.90
|
0.70
|
|
16
|
002913
|
奥士康
|
10,561,340.00
|
0.68
|
|
17
|
601390
|
中国中铁
|
10,412,672.00
|
0.67
|
|
18
|
002929
|
润建股份
|
9,817,760.76
|
0.63
|
|
19
|
002463
|
沪电股份
|
9,467,198.00
|
0.61
|
|
20
|
002430
|
杭氧股份
|
8,947,210.15
|
0.57
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002430
|
杭氧股份
|
36,438,442.96
|
2.33
|
|
2
|
603896
|
寿仙谷
|
30,397,785.67
|
1.94
|
|
3
|
601985
|
中国核电
|
30,144,292.00
|
1.93
|
|
4
|
002541
|
鸿路钢构
|
27,604,489.02
|
1.77
|
|
5
|
603039
|
泛微网络
|
26,875,146.62
|
1.72
|
|
6
|
603901
|
永创智能
|
20,658,386.26
|
1.32
|
|
7
|
600398
|
海澜之家
|
19,461,149.64
|
1.24
|
|
8
|
601816
|
京沪高铁
|
18,172,835.00
|
1.16
|
|
9
|
002415
|
海康威视
|
17,438,334.44
|
1.12
|
|
10
|
002436
|
兴森科技
|
17,169,978.35
|
1.10
|
|
11
|
601668
|
中国建筑
|
16,734,920.00
|
1.07
|
|
12
|
001965
|
招商公路
|
16,080,443.22
|
1.03
|
|
13
|
600754
|
锦江酒店
|
15,903,721.84
|
1.02
|
|
14
|
605166
|
聚合顺
|
15,464,016.60
|
0.99
|
|
15
|
600487
|
亨通光电
|
13,311,924.33
|
0.85
|
|
16
|
600029
|
南方航空
|
12,361,201.52
|
0.79
|
|
17
|
603833
|
欧派家居
|
11,576,298.00
|
0.74
|
|
18
|
600761
|
安徽合力
|
11,453,198.99
|
0.73
|
|
19
|
002913
|
奥士康
|
10,980,515.85
|
0.70
|
|
20
|
603806
|
福斯特
|
10,903,043.20
|
0.70
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
50,761.82
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
2,866,200.70
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
226,743.53
|
|
应收申购款
|
19,984.01
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
63,860,901.37
|
|
1.利息收入
|
429,479.64
|
|
其中:存款利息收入
|
400,820.86
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
28,658.78
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
35,170,669.26
|
|
其中:股票投资收益
|
-2,174,274.20
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
34,264,431.21
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
3,080,512.25
|
|
3.公允价值变动收益
|
28,260,752.47
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
18,052,127.26
|
|
1.管理人报酬
|
8,282,007.39
|
|
2.托管费
|
1,552,876.35
|
|
3.销售服务费
|
978,430.34
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
6,938,590.36
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
6,938,590.36
|
|
6.其他费用
|
249,922.22
|
|
三、利润总额
|
45,808,774.11
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
45,808,774.11
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
10,413,885.25
|
2.76
|
|
1
|
国家债券
|
31,579,345.48
|
8.36
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
96,718,109.91
|
25.59
|
|
4
|
企业债券
|
217,723,294.57
|
57.61
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
60,822,903.83
|
16.09
|
|
7
|
可转债
|
17,889,011.91
|
4.73
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
424,732,665.70
|
112.38
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
5,508
|
122,136.95
|
-
|
-
|
668,791,530.48
|
99.41
|
0.00
|
0.00
|
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号