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华夏军工安全混合C
（基金代码：013566）
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过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-06-23
2.460
2.460
2026-06-22
2.528
2.528
2026-06-18
2.506
2.506
2026-06-17
2.480
2.480
2026-06-16
2.460
2.460
2026-06-15
2.429
2.429
2026-06-12
2.377
2.377
2026-06-11
2.370
2.370
2026-06-10
2.330
2.330
2026-06-09
2.354
2.354
2026-06-08
2.261
2.261
2026-06-05
2.339
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2026-06-04
2.365
2.365
2026-06-03
2.349
2.349
2026-06-02
2.344
2.344
2026-06-01
2.337
2.337
2026-05-29
2.367
2.367
2026-05-28
2.509
2.509
2026-05-27
2.484
2.484
截止日期：2026-06-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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