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华夏军工安全混合C
（基金代码：013566）
混合型
中高风险(R4)
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69.89
%
近一年涨跌幅
2.460
净值 （2026-06-23）
-2.69%
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基金经理
万方方
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净值增长率(%)
今年以来
24.94
过去一周
0.00
过去一月
0.37
过去一季
20.35
过去半年
37.43
过去一年
69.89
过去三年
58.40
过去五年
--
成立以来
21.72
日期
净值
累计净值
2026-06-23
2.460
2.460
2026-06-22
2.528
2.528
2026-06-18
2.506
2.506
2026-06-17
2.480
2.480
2026-06-16
2.460
2.460
2026-06-15
2.429
2.429
2026-06-12
2.377
2.377
2026-06-11
2.370
2.370
2026-06-10
2.330
2.330
2026-06-09
2.354
2.354
2026-06-08
2.261
2.261
2026-06-05
2.339
2.339
2026-06-04
2.365
2.365
2026-06-03
2.349
2.349
2026-06-02
2.344
2.344
2026-06-01
2.337
2.337
2026-05-29
2.367
2.367
2026-05-28
2.509
2.509
2026-05-27
2.484
2.484
截止日期：2026-06-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金
基金代码：
013566
基金合同生效日：
2016-03-22
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
万方方 （开始担任本基金经理的日期：2021-12-06 证券从业日期：2007-07-01）
客服电话：
400-818-6666
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