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华夏军工安全混合C
（基金代码：013566）
混合型
中高风险(R4)
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39.67
%
近一年涨跌幅
2.387
净值 （2026-09-15）
-0.38%
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万方方
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30天
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一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
21.23
过去一周
-1.93
过去一月
2.53
过去一季
-1.73
过去半年
7.23
过去一年
39.67
过去三年
57.77
过去五年
--
成立以来
18.11
日期
净值
累计净值
2026-09-15
2.387
2.387
2026-09-14
2.396
2.396
2026-09-11
2.407
2.407
2026-09-10
2.426
2.426
2026-09-09
2.457
2.457
2026-09-08
2.434
2.434
2026-09-07
2.439
2.439
2026-09-04
2.404
2.404
2026-09-03
2.452
2.452
2026-09-02
2.436
2.436
2026-09-01
2.417
2.417
2026-08-31
2.432
2.432
2026-08-28
2.381
2.381
2026-08-27
2.371
2.371
2026-08-26
2.276
2.276
2026-08-25
2.265
2.265
2026-08-24
2.246
2.246
2026-08-21
2.293
2.293
2026-08-20
2.258
2.258
截止日期：2026-09-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金
基金代码：
013566
基金合同生效日：
2016-03-22
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
万方方 （开始担任本基金经理的日期：2021-12-06 证券从业日期：2007-07-01）
客服电话：
400-818-6666
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