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华夏军工安全混合C
（基金代码：013566）
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22.24
过去一周
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过去一月
5.25
过去一季
1.56
过去半年
3.66
过去一年
37.78
过去三年
56.10
过去五年
--
成立以来
19.10
日期
净值
累计净值
2026-09-11
2.407
2.407
2026-09-10
2.426
2.426
2026-09-09
2.457
2.457
2026-09-08
2.434
2.434
2026-09-07
2.439
2.439
2026-09-04
2.404
2.404
2026-09-03
2.452
2.452
2026-09-02
2.436
2.436
2026-09-01
2.417
2.417
2026-08-31
2.432
2.432
2026-08-28
2.381
2.381
2026-08-27
2.371
2.371
2026-08-26
2.276
2.276
2026-08-25
2.265
2.265
2026-08-24
2.246
2.246
2026-08-21
2.293
2.293
2026-08-20
2.258
2.258
2026-08-19
2.253
2.253
2026-08-18
2.402
2.402
截止日期：2026-09-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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持有期限 ≥ 30日
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