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华夏军工安全混合C
（基金代码：013566）
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净值 （2025-09-02）
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今年
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历史净值
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今年以来
32.81
过去一周
-0.62
过去一月
3.83
过去一季
24.54
过去半年
34.63
过去一年
59.08
过去三年
-0.40
过去五年
--
成立以来
-12.86
日期
净值
累计净值
2025-09-02
1.761
1.761
2025-09-01
1.824
1.824
2025-08-29
1.808
1.808
2025-08-28
1.794
1.794
2025-08-27
1.751
1.751
2025-08-26
1.772
1.772
2025-08-25
1.802
1.802
2025-08-22
1.771
1.771
2025-08-21
1.732
1.732
2025-08-20
1.744
1.744
2025-08-19
1.740
1.740
2025-08-18
1.771
1.771
2025-08-15
1.755
1.755
2025-08-14
1.712
1.712
2025-08-13
1.755
1.755
2025-08-12
1.729
1.729
2025-08-11
1.744
1.744
2025-08-08
1.717
1.717
2025-08-07
1.730
1.730
截止日期：2025-09-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
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