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华夏军工安全混合C
（基金代码：013566）
混合型
中高风险(R4)
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78.49
%
近一年涨跌幅
2.235
净值 （2026-01-16）
-0.22%
日涨跌幅
基金经理
万方方
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今年
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
13.76
过去一周
1.91
过去一月
23.62
过去一季
23.69
过去半年
45.08
过去一年
78.49
过去三年
38.79
过去五年
--
成立以来
10.84
日期
净值
累计净值
2026-01-16
2.235
2.235
2026-01-15
2.240
2.240
2026-01-14
2.273
2.273
2026-01-13
2.302
2.302
2026-01-12
2.441
2.441
2026-01-09
2.306
2.306
2026-01-08
2.198
2.198
2026-01-07
2.098
2.098
2026-01-06
2.078
2.078
2026-01-05
2.027
2.027
2025-12-31
1.969
1.969
2025-12-30
1.936
1.936
2025-12-29
1.962
1.962
2025-12-26
1.946
1.946
2025-12-25
1.927
1.927
2025-12-24
1.856
1.856
2025-12-23
1.790
1.790
2025-12-22
1.819
1.819
2025-12-19
1.824
1.824
截止日期：2026-01-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金
基金代码：
013566
基金合同生效日：
2016-03-22
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
万方方 （开始担任本基金经理的日期：2021-12-06 证券从业日期：2007-07-01）
客服电话：
400-818-6666
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