2023-03-22 最新净值
| 累计净值： | 1.5890（2023-03-22） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.38% |
| 成立日： | 2016-03-22 |
| 今年以来收益： | -6.03% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -2.87% |
| 成立以来收益： | -21.38% |
| 基金经理： | 万方方 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -6.03 | 过去一周 | -0.87 |
| 过去一月 | -3.29 |
| 过去一季 | -2.22 |
| 过去半年 | -16.37 |
| 过去一年 | -2.87 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -21.38 |
2007年7月至2008年1月，曾任Swift Trade上海分公司交易员；2008年1月至 2012年9月，曾任捷科投资咨询有限公司投资经理。2013年11月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理等。2020年8月起任华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年5月起任华夏高端装备龙头混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年10月起任华夏成长证券投资基金基金经理。
2021-12-06起，任期回报 -21.38%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 93.71 |
| 债券 | 0.00 |
| 现金 | 6.10 |
| 其他 | 0.19 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 5,024,532,069.15 | 94.48 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 253,527.94 | 0.00 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 52,566.35 | 0.00 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 66,597.20 | 0.00 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 5,024,904,760.64 | 94.48 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 300395 | 菲利华 | 9.37 |
| 002025 | 航天电器 | 8.26 |
| 300593 | 新雷能 | 8.07 |
| 600760 | 中航沈飞 | 7.85 |
| 600862 | 中航高科 | 7.32 |
| 300034 | 钢研高纳 | 6.45 |
| 000738 | 航发控制 | 6.04 |
| 600893 | 航发动力 | 5.73 |
| 688281 | 华秦科技 | 5.53 |
| 600372 | 中航电子 | 4.10 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
113582
|
火炬转债
|
10
|
1,845.80
|
0.00
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600456
|
宝钛股份
|
326,153,374.99
|
6.11
|
|
2
|
000733
|
振华科技
|
188,345,813.61
|
3.53
|
|
3
|
688281
|
华秦科技
|
132,023,715.72
|
2.48
|
|
4
|
002268
|
卫士通
|
123,466,100.04
|
2.31
|
|
5
|
002013
|
中航机电
|
123,349,841.43
|
2.31
|
|
6
|
002025
|
航天电器
|
121,025,644.20
|
2.27
|
|
7
|
600372
|
中航电子
|
116,936,257.71
|
2.19
|
|
8
|
002049
|
紫光国微
|
104,112,255.00
|
1.95
|
|
9
|
300034
|
钢研高纳
|
99,843,400.00
|
1.87
|
|
10
|
002414
|
高德红外
|
81,771,345.06
|
1.53
|
|
11
|
600760
|
中航沈飞
|
76,277,320.56
|
1.43
|
|
12
|
600765
|
中航重机
|
60,059,709.00
|
1.13
|
|
13
|
301050
|
雷电微力
|
56,952,434.00
|
1.07
|
|
14
|
600862
|
中航高科
|
48,533,596.96
|
0.91
|
|
15
|
300775
|
三角防务
|
47,010,471.00
|
0.88
|
|
16
|
002179
|
中航光电
|
45,704,617.46
|
0.86
|
|
17
|
600893
|
航发动力
|
45,256,628.00
|
0.85
|
|
18
|
300593
|
新雷能
|
37,480,878.09
|
0.70
|
|
19
|
600990
|
四创电子
|
26,271,246.00
|
0.49
|
|
20
|
300777
|
中简科技
|
25,043,843.00
|
0.47
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002049
|
紫光国微
|
184,219,976.56
|
3.45
|
|
2
|
002414
|
高德红外
|
150,301,526.73
|
2.82
|
|
3
|
000733
|
振华科技
|
143,861,121.55
|
2.70
|
|
4
|
002179
|
中航光电
|
128,923,758.50
|
2.42
|
|
5
|
002013
|
中航机电
|
104,878,579.70
|
1.97
|
|
6
|
600990
|
四创电子
|
86,231,531.13
|
1.62
|
|
7
|
600372
|
中航电子
|
85,585,185.36
|
1.60
|
|
8
|
600456
|
宝钛股份
|
82,455,905.50
|
1.55
|
|
9
|
000738
|
航发控制
|
82,123,497.63
|
1.54
|
|
10
|
600760
|
中航沈飞
|
70,374,796.05
|
1.32
|
|
11
|
300034
|
钢研高纳
|
65,812,071.62
|
1.23
|
|
12
|
300775
|
三角防务
|
63,872,433.00
|
1.20
|
|
13
|
603712
|
七一二
|
61,357,346.69
|
1.15
|
|
14
|
600316
|
洪都航空
|
61,032,377.29
|
1.14
|
|
15
|
300593
|
新雷能
|
53,531,519.84
|
1.00
|
|
16
|
600765
|
中航重机
|
50,965,619.37
|
0.96
|
|
17
|
688002
|
睿创微纳
|
49,057,416.86
|
0.92
|
|
18
|
300777
|
中简科技
|
35,727,167.50
|
0.67
|
|
19
|
600893
|
航发动力
|
28,866,028.75
|
0.54
|
|
20
|
688122
|
西部超导
|
27,193,215.67
|
0.51
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
621,559.99
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
5,377,440.80
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
4,647,024.06
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-735,396,145.83
|
|
1.利息收入
|
472,712.16
|
|
其中:存款利息收入
|
472,712.16
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-137,835,262.02
|
|
其中:股票投资收益
|
-148,036,582.65
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
3.85
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
10,201,316.78
|
|
3.公允价值变动收益
|
-604,460,346.03
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
6,426,750.06
|
|
二、费用
|
39,343,620.99
|
|
1.管理人报酬
|
33,396,204.08
|
|
2.托管费
|
5,566,034.04
|
|
3.销售服务费
|
265,402.63
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
115,980.24
|
|
三、利润总额
|
-774,739,766.82
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-774,739,766.82
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
1,845.80
|
0.00
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
1,845.80
|
0.00
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
296,309
|
8,992.77
|
868,763,621.55
|
32.60
|
1,795,874,191.95
|
67.40
|
||
京公网安备 11011302003919号