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华夏军工安全混合C
（基金代码：013566）
混合型
中高风险(R4)
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32.96
%
近一年涨跌幅
1.537
净值 （2025-07-03）
-0.39%
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基金经理
万方方
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30天
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
15.91
过去一周
2.26
过去一月
8.01
过去一季
13.01
过去半年
23.85
过去一年
32.96
过去三年
-14.75
过去五年
--
成立以来
-23.95
日期
净值
累计净值
2025-07-03
1.537
1.537
2025-07-02
1.543
1.543
2025-07-01
1.574
1.574
2025-06-30
1.580
1.580
2025-06-27
1.511
1.511
2025-06-26
1.503
1.503
2025-06-25
1.500
1.500
2025-06-24
1.449
1.449
2025-06-23
1.448
1.448
2025-06-20
1.426
1.426
2025-06-19
1.443
1.443
2025-06-18
1.469
1.469
2025-06-17
1.459
1.459
2025-06-16
1.451
1.451
2025-06-13
1.447
1.447
2025-06-12
1.423
1.423
2025-06-11
1.436
1.436
2025-06-10
1.418
1.418
2025-06-09
1.448
1.448
截止日期：2025-07-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金
基金代码：
013566
基金合同生效日：
2016-03-22
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
万方方 （开始担任本基金经理的日期：2021-12-06 证券从业日期：2007-07-01）
客服电话：
400-818-6666
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