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华夏军工安全混合C
（基金代码：013566）
混合型
中高风险(R4)
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72.73
%
近一年涨跌幅
2.451
净值 （2026-05-22）
3.59%
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万方方
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今年以来
24.48
过去一周
2.00
过去一月
0.04
过去一季
6.57
过去半年
49.82
过去一年
72.73
过去三年
55.22
过去五年
--
成立以来
21.28
日期
净值
累计净值
2026-05-22
2.451
2.451
2026-05-21
2.366
2.366
2026-05-20
2.451
2.451
2026-05-19
2.432
2.432
2026-05-18
2.415
2.415
2026-05-15
2.403
2.403
2026-05-14
2.440
2.440
2026-05-13
2.438
2.438
2026-05-12
2.401
2.401
2026-05-11
2.416
2.416
2026-05-08
2.395
2.395
2026-05-07
2.392
2.392
2026-05-06
2.349
2.349
2026-04-30
2.275
2.275
2026-04-29
2.268
2.268
2026-04-28
2.266
2.266
2026-04-27
2.334
2.334
2026-04-24
2.351
2.351
2026-04-23
2.396
2.396
截止日期：2026-05-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金
基金代码：
013566
基金合同生效日：
2016-03-22
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
万方方 （开始担任本基金经理的日期：2021-12-06 证券从业日期：2007-07-01）
客服电话：
400-818-6666
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