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华夏军工安全混合C
（基金代码：013566）
混合型
中高风险(R4)
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13.96
%
近一年涨跌幅
1.355
净值 （2025-05-06）
1.80%
日涨跌幅
基金经理
万方方
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.19
过去一周
1.50
过去一月
-0.37
过去一季
5.61
过去半年
-9.49
过去一年
13.96
过去三年
-10.56
过去五年
--
成立以来
-32.95
日期
净值
累计净值
2025-05-06
1.355
1.355
2025-04-30
1.331
1.331
2025-04-29
1.335
1.335
2025-04-28
1.330
1.330
2025-04-25
1.329
1.329
2025-04-24
1.329
1.329
2025-04-23
1.335
1.335
2025-04-22
1.346
1.346
2025-04-21
1.343
1.343
2025-04-18
1.306
1.306
2025-04-17
1.311
1.311
2025-04-16
1.314
1.314
2025-04-15
1.322
1.322
2025-04-14
1.350
1.350
2025-04-11
1.364
1.364
2025-04-10
1.346
1.346
2025-04-09
1.339
1.339
2025-04-08
1.270
1.270
2025-04-07
1.238
1.238
截止日期：2025-05-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金
基金代码：
013566
成立日期：
2016-03-22
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
万方方 （开始担任本基金经理的日期：2021-12-06 证券从业日期：2007-07-01）
客服电话：
400-818-6666
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