华夏卓信一年定开债券发起式基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏卓信一年定开债券发起式

（基金代码：013545）

债券型

中低风险(R2)

免费开户

3.95%

近一年涨跌幅

1.1474

净值（2026-01-23）

0.09%

日涨跌幅

基金经理

刘明宇张海静

交易状态

暂停申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

0.77

过去一周

0.31

过去一月

0.80

过去一季

1.35

过去半年

1.46

过去一年

3.95

过去三年

14.04

过去五年

--

成立以来

14.74

日期

净值

累计净值

2026-01-23

1.1474

1.1474

2026-01-22

1.1464

1.1464

2026-01-21

1.1460

1.1460

2026-01-20

1.1455

1.1455

2026-01-19

1.1444

1.1444

2026-01-16

1.1438

1.1438

2026-01-15

1.1436

1.1436

2026-01-14

1.1429

1.1429

2026-01-13

1.1422

1.1422

2026-01-12

1.1421

1.1421

2026-01-09

1.1406

1.1406

2026-01-08

1.1399

1.1399

2026-01-07

1.1397

1.1397

2026-01-06

1.1408

1.1408

2026-01-05

1.1401

1.1401

2025-12-31

1.1386

1.1386

2025-12-30

1.1385

1.1385

2025-12-29

1.1386

1.1386

2025-12-26

1.1396

1.1396

截止日期：2026-01-23

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2025-12-31

资产分布

占总资产比例（%）

股票

3.95

债券

95.11

现金

0.94

其他

0.00

行业配置

截止日期 2025-12-31

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业

-

-

B 采矿业

7,434,000.00

0.12

C 制造业

173,283,106.00

2.84

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E 建筑业

-

-

F 批发和零售业

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业

12,067,200.00

0.20

H 住宿和餐饮业

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J 金融业

15,320,000.00

0.25

K 房地产业

-

-

L 租赁和商务服务业

-

-

M 科学研究和技术服务业

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业

-

-

P 教育

-

-

Q 卫生和社会工作

-

-

R 文化、体育和娱乐业

-

-

S 综合

-

-

保健

-

-

必需消费品

47,347,388.52

0.78

材料

8,099,715.67

0.13

房地产

13,223,185.96

0.22

非必需消费品

54,116,936.62

0.89

工业

5,863,704.24

0.10

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

6,055,186.88

0.10

通讯服务

-

-

信息技术

14,577,537.25

0.24

合计

357,387,961.14

5.86

持债明细

截止日期 2025-12-31

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

242994

25中化Y4

2,900,000

291,710,014.78

4.78

2

242580014

25北京银行永续债01

2,900,000

291,653,635.62

4.78

3

242480004

24华夏银行永续债01

2,800,000

286,831,785.21

4.70

4

242400008

24江苏银行永续债01

2,000,000

205,303,287.67

3.36

5

232480012

24农行二级资本债02B

2,000,000

203,899,682.19

3.34

-

-

-

-

-

-

基金工具

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定投计算器

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