截止日期：2025-11-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
B 采矿业股票市值
12,529,368.50
0.21
C 制造业股票市值
212,017,318.00
3.51
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
29,218,655.60
0.48
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
242994
25中化Y4
2,900,000
290,063,831.78
4.80
2
242580014
25北京银行永续债01
2,900,000
288,308,624.66
4.77
3
242480004
24华夏银行永续债01
2,800,000
283,482,862.47
4.69
4
242400008
24江苏银行永续债01
2,000,000
202,915,068.49
3.36
5
232480012
24农行二级资本债02B
2,000,000
202,175,495.89
3.34
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