截止日期：2025-08-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
A 农、林、牧、渔业股票市值
10,502,500.00
0.17
B 采矿业股票市值
11,322,333.00
0.19
C 制造业股票市值
218,217,978.12
3.63
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
24,920,771.50
0.41
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
242994
25中化Y4
2,900,000
292,448,648.76
4.86
2
242580014
25北京银行永续债01
2,900,000
291,604,613.70
4.84
3
242480004
24华夏银行永续债01
2,800,000
285,397,939.73
4.74
4
232480012
24农行二级资本债02B
2,000,000
207,851,309.59
3.45
5
242400008
24江苏银行永续债01
2,000,000
204,246,849.32
3.39
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
