华夏卓信一年定开债券发起式基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏卓信一年定开债券发起式

（基金代码：013545）

债券型

中低风险(R2)

免费开户

4.22%

近一年涨跌幅

1.1480

净值（2026-03-10）

0.07%

日涨跌幅

基金经理

刘明宇张海静

交易状态

暂停申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

0.83

过去一周

0.04

过去一月

-0.19

过去一季

1.03

过去半年

1.50

过去一年

4.22

过去三年

12.95

过去五年

--

成立以来

14.80

日期

净值

累计净值

2026-03-10

1.1480

1.1480

2026-03-09

1.1472

1.1472

2026-03-06

1.1486

1.1486

2026-03-05

1.1469

1.1469

2026-03-04

1.1468

1.1468

2026-03-03

1.1475

1.1475

2026-03-02

1.1490

1.1490

2026-02-27

1.1494

1.1494

2026-02-26

1.1491

1.1491

2026-02-25

1.1506

1.1506

2026-02-24

1.1501

1.1501

2026-02-13

1.1496

1.1496

2026-02-12

1.1506

1.1506

2026-02-11

1.1510

1.1510

2026-02-10

1.1502

1.1502

2026-02-09

1.1495

1.1495

2026-02-06

1.1479

1.1479

2026-02-05

1.1474

1.1474

2026-02-04

1.1466

1.1466

截止日期：2026-03-10

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2025-12-31

资产分布

占总资产比例（%）

股票

3.95

债券

95.11

现金

0.94

其他

0.00

行业配置

截止日期 2025-12-31

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业

-

-

B 采矿业

7,434,000.00

0.12

C 制造业

173,283,106.00

2.84

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E 建筑业

-

-

F 批发和零售业

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业

12,067,200.00

0.20

H 住宿和餐饮业

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J 金融业

15,320,000.00

0.25

K 房地产业

-

-

L 租赁和商务服务业

-

-

M 科学研究和技术服务业

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业

-

-

P 教育

-

-

Q 卫生和社会工作

-

-

R 文化、体育和娱乐业

-

-

S 综合

-

-

保健

-

-

必需消费品

47,347,388.52

0.78

材料

8,099,715.67

0.13

房地产

13,223,185.96

0.22

非必需消费品

54,116,936.62

0.89

工业

5,863,704.24

0.10

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

6,055,186.88

0.10

通讯服务

-

-

信息技术

14,577,537.25

0.24

合计

357,387,961.14

5.86

持债明细

截止日期 2025-12-31

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

242994

25中化Y4

2,900,000

291,710,014.78

4.78

2

242580014

25北京银行永续债01

2,900,000

291,653,635.62

4.78

3

242480004

24华夏银行永续债01

2,800,000

286,831,785.21

4.70

4

242400008

24江苏银行永续债01

2,000,000

205,303,287.67

3.36

5

232480012

24农行二级资本债02B

2,000,000

203,899,682.19

3.34

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

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