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华夏卓信一年定开债券发起式
（基金代码：013545）
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刘明宇 张海静
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30天
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一年
今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
1.92
过去一周
0.19
过去一月
1.35
过去一季
0.78
过去半年
1.12
过去一年
2.76
过去三年
12.68
过去五年
--
成立以来
16.05
日期
净值
累计净值
2026-07-28
1.1605
1.1605
2026-07-27
1.1600
1.1600
2026-07-24
1.1585
1.1585
2026-07-23
1.1613
1.1613
2026-07-22
1.1594
1.1594
2026-07-21
1.1583
1.1583
2026-07-20
1.1582
1.1582
2026-07-17
1.1555
1.1555
2026-07-16
1.1585
1.1585
2026-07-15
1.1566
1.1566
2026-07-14
1.1532
1.1532
2026-07-13
1.1505
1.1505
2026-07-10
1.1523
1.1523
2026-07-09
1.1512
1.1512
2026-07-08
1.1523
1.1523
2026-07-07
1.1514
1.1514
2026-07-06
1.1536
1.1536
2026-07-03
1.1511
1.1511
2026-07-02
1.1488
1.1488
截止日期：2026-07-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
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