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（基金代码：013545）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
4.50%
近一年涨跌幅
1.0789
净值 （2024-10-11）
0.23%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇  张海静
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.28
过去一周
-0.06
过去一月
0.84
过去一季
0.47
过去半年
1.69
过去一年
4.50
过去两年
--
过去三年
--
过去四年
--
过去五年
--
成立以来
7.89
日期
净值
累计净值
2024-10-11
1.0789
1.0789
2024-10-10
1.0764
1.0764
2024-10-09
1.0736
1.0736
2024-10-08
1.0782
1.0782
2024-09-30
1.0795
1.0795
2024-09-27
1.0789
1.0789
2024-09-26
1.0780
1.0780
2024-09-25
1.0741
1.0741
2024-09-24
1.0728
1.0728
2024-09-23
1.0694
1.0694
2024-09-20
1.0698
1.0698
2024-09-19
1.0708
1.0708
2024-09-18
1.0697
1.0697
2024-09-13
1.0689
1.0689
2024-09-12
1.0696
1.0696
2024-09-11
1.0699
1.0699
2024-09-10
1.0696
1.0696
2024-09-09
1.0700
1.0700
2024-09-06
1.0706
1.0706
截止日期：2024-10-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元 
0.60%
　
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
0.40%
　
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.20%
　
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
　
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.08%
基金工具
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