(基金代码:013545)
债券型
中低风险(R2)
5.14%
近一年涨跌幅
1.1284
净值 (2025-07-15)
0.02%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇  张海静
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.10
过去一周
-0.03
过去一月
0.90
过去一季
2.20
过去半年
2.15
过去一年
5.14
过去三年
12.00
过去五年
--
成立以来
12.84
日期
净值
累计净值
2025-07-15
1.1284
1.1284
2025-07-14
1.1282
1.1282
2025-07-11
1.1283
1.1283
2025-07-10
1.1284
1.1284
2025-07-09
1.1279
1.1279
2025-07-08
1.1287
1.1287
2025-07-07
1.1280
1.1280
2025-07-04
1.1274
1.1274
2025-07-03
1.1270
1.1270
2025-07-02
1.1257
1.1257
2025-07-01
1.1234
1.1234
2025-06-30
1.1226
1.1226
2025-06-27
1.1222
1.1222
2025-06-26
1.1212
1.1212
2025-06-25
1.1216
1.1216
2025-06-24
1.1208
1.1208
2025-06-23
1.1199
1.1199
2025-06-20
1.1193
1.1193
2025-06-19
1.1186
1.1186
截止日期:2025-07-15
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元 
0.60%
 
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
0.40%
 
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.20%
 
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.08%
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