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华夏安盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A
（基金代码：013467）
养老目标基金
中风险(R3)
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7.43
%
近一年涨跌幅
1.0398
净值 （2025-12-25）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
张炀 许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.54
过去一周
0.63
过去一月
0.62
过去一季
1.49
过去半年
4.56
过去一年
7.43
过去三年
10.09
过去五年
--
成立以来
3.98
日期
净值
累计净值
2025-12-25
1.0398
1.0398
2025-12-24
1.0397
1.0397
2025-12-23
1.0390
1.0390
2025-12-22
1.0384
1.0384
2025-12-19
1.0363
1.0363
2025-12-18
1.0333
1.0333
2025-12-17
1.0329
1.0329
2025-12-16
1.0313
1.0313
2025-12-15
1.0353
1.0353
2025-12-12
1.0357
1.0357
2025-12-11
1.0350
1.0350
2025-12-10
1.0352
1.0352
2025-12-09
1.0335
1.0335
2025-12-08
1.0355
1.0355
2025-12-05
1.0363
1.0363
2025-12-04
1.0348
1.0348
2025-12-03
1.0345
1.0345
2025-12-02
1.0354
1.0354
2025-12-01
1.0365
1.0365
截止日期：2025-12-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
3.58
债券
5.71
现金
1.09
其他
89.62
前十股票持仓占净值比： 3.61%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
1,177,600.00
1.12
C 制造业
985,380.00
0.94
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
902,100.00
0.86
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
726,366.89
0.69
信息技术
-
-
合计
3,791,446.89
3.61
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601899
紫金矿业
1.12
00700
腾讯控股
0.69
002602
ST华通
0.59
000880
潍柴重机
0.44
002080
中材科技
0.32
002517
恺英网络
0.27
603950
长源东谷
0.18
-
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