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华夏安盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A
（基金代码：013467）
养老目标基金
中风险(R3)
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8.92
%
近一年涨跌幅
1.0621
净值 （2026-02-25）
0.13%
日涨跌幅
基金经理
张炀 许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.42
过去一周
0.56
过去一月
0.80
过去一季
2.78
过去半年
3.97
过去一年
8.92
过去三年
8.61
过去五年
--
成立以来
6.21
日期
净值
累计净值
2026-02-25
1.0621
1.0621
2026-02-24
1.0607
1.0607
2026-02-13
1.0562
1.0562
2026-02-12
1.0580
1.0580
2026-02-11
1.0593
1.0593
2026-02-10
1.0576
1.0576
2026-02-09
1.0570
1.0570
2026-02-06
1.0520
1.0520
2026-02-05
1.0496
1.0496
2026-02-04
1.0541
1.0541
2026-02-03
1.0529
1.0529
2026-02-02
1.0485
1.0485
2026-01-30
1.0556
1.0556
2026-01-29
1.0592
1.0592
2026-01-28
1.0574
1.0574
2026-01-27
1.0559
1.0559
2026-01-26
1.0546
1.0546
2026-01-23
1.0537
1.0537
2026-01-22
1.0543
1.0543
截止日期：2026-02-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
2.67
债券
5.03
现金
1.77
其他
90.53
前十股票持仓占净值比： 2.69%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
689,400.00
0.72
C 制造业
722,230.00
0.76
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
511,800.00
0.54
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
649,234.54
0.68
信息技术
-
-
合计
2,572,664.54
2.69
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601899
紫金矿业
0.72
00700
腾讯控股
0.68
002602
世纪华通
0.54
600595
中孚实业
0.41
601100
恒立液压
0.34
-
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