在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A
（基金代码：013467）
养老目标基金
中风险(R3)
免费开户
8.38
%
近一年涨跌幅
1.0426
净值 （2025-11-12）
0.13%
日涨跌幅
基金经理
张炀 许利明
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.83
过去一周
0.75
过去一月
1.12
过去一季
3.38
过去半年
6.31
过去一年
8.38
过去三年
5.97
过去五年
--
成立以来
4.26
日期
净值
累计净值
2025-11-12
1.0426
1.0426
2025-11-11
1.0412
1.0412
2025-11-10
1.0391
1.0391
2025-11-07
1.0356
1.0356
2025-11-06
1.0359
1.0359
2025-11-05
1.0348
1.0348
2025-11-04
1.0349
1.0349
2025-11-03
1.0377
1.0377
2025-10-31
1.0364
1.0364
2025-10-30
1.0357
1.0357
2025-10-29
1.0368
1.0368
2025-10-28
1.0355
1.0355
2025-10-27
1.0379
1.0379
2025-10-24
1.0365
1.0365
2025-10-23
1.0357
1.0357
2025-10-22
1.0351
1.0351
2025-10-21
1.0364
1.0364
2025-10-20
1.0338
1.0338
2025-10-17
1.0323
1.0323
截止日期：2025-11-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
3.58
债券
5.71
现金
1.09
其他
89.62
前10大股持仓占比： 3.61%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
1,177,600.00
1.12
C 制造业股票市值
985,380.00
0.94
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
902,100.00
0.86
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
3,065,080.00
2.92
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601899
紫金矿业
1.12
00700
腾讯控股
0.69
002602
ST华通
0.59
000880
潍柴重机
0.44
002080
中材科技
0.32
002517
恺英网络
0.27
603950
长源东谷
0.18
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
