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华夏安盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A
（基金代码：013467）
养老目标基金
中风险(R3)
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2.11
%
近一年涨跌幅
1.0567
净值 （2026-11-04）
0.82%
日涨跌幅
基金经理
张炀 许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.90
过去一周
0.43
过去一月
0.75
过去一季
0.28
过去半年
1.05
过去一年
2.11
过去三年
12.93
过去五年
5.36
成立以来
5.67
日期
净值
累计净值
2026-11-04
1.0567
1.0567
2026-11-03
1.0481
1.0481
2026-11-02
1.0505
1.0505
2026-10-30
1.0483
1.0483
2026-10-29
1.0527
1.0527
2026-10-28
1.0522
1.0522
2026-10-27
1.0484
1.0484
2026-10-26
1.0486
1.0486
2026-10-23
1.0489
1.0489
2026-10-22
1.0499
1.0499
2026-10-21
1.0513
1.0513
2026-10-20
1.0516
1.0516
2026-10-19
1.0495
1.0495
2026-10-16
1.0518
1.0518
2026-10-15
1.0513
1.0513
2026-10-14
1.0505
1.0505
2026-10-13
1.0497
1.0497
2026-10-12
1.0514
1.0514
2026-10-09
1.0507
1.0507
截止日期：2026-11-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
3.19
债券
5.30
现金
4.93
其他
86.58
前十股票持仓占净值比： 3.19%
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
476,640.00
0.86
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
570,800.00
1.03
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
276,000.00
0.50
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
443,974.82
0.80
信息技术
-
-
合计
1,767,414.82
3.19
前十股票
截止日期 2026-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600900
长江电力
1.03
601899
紫金矿业
0.86
00700
腾讯控股
0.80
002602
世纪华通
0.50
-
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