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华夏安盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A
（基金代码：013467）
养老目标基金
中风险(R3)
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4.37
%
近一年涨跌幅
1.0478
净值 （2026-07-22）
-0.07%
日涨跌幅
基金经理
张炀 许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.04
过去一周
-1.10
过去一月
-2.71
过去一季
0.21
过去半年
-0.62
过去一年
4.37
过去三年
7.50
过去五年
--
成立以来
4.78
日期
净值
累计净值
2026-07-22
1.0478
1.0478
2026-07-21
1.0485
1.0485
2026-07-20
1.0442
1.0442
2026-07-17
1.0475
1.0475
2026-07-16
1.0581
1.0581
2026-07-15
1.0595
1.0595
2026-07-14
1.0609
1.0609
2026-07-13
1.0552
1.0552
2026-07-10
1.0625
1.0625
2026-07-09
1.0651
1.0651
2026-07-08
1.0600
1.0600
2026-07-07
1.0667
1.0667
2026-07-06
1.0714
1.0714
2026-07-03
1.0750
1.0750
2026-07-02
1.0699
1.0699
2026-07-01
1.0708
1.0708
2026-06-30
1.0734
1.0734
2026-06-29
1.0714
1.0714
2026-06-26
1.0746
1.0746
截止日期：2026-07-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
9.11
债券
5.00
现金
4.64
其他
81.25
前十股票持仓占净值比： 9.29%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
754,200.00
1.27
C 制造业
3,756,630.00
6.32
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
564,000.00
0.95
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
447,963.35
0.75
信息技术
-
-
合计
5,522,793.35
9.29
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
603678
火炬电子
1.40
688519
南亚新材
1.28
601899
紫金矿业
1.27
002008
大族激光
1.26
002552
宝鼎科技
1.23
600353
旭光电子
1.15
002602
世纪华通
0.95
00700
腾讯控股
0.75
-
-
-
-
-
-
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