9.26%
近一年涨跌幅
1.0246
净值 (2025-09-15)
0.02%
日涨跌幅
基金经理
张炀  许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.97
过去一周
0.33
过去一月
0.92
过去一季
2.93
过去半年
5.30
过去一年
9.26
过去三年
2.92
过去五年
--
成立以来
2.46
日期
净值
累计净值
2025-09-15
1.0246
1.0246
2025-09-12
1.0244
1.0244
2025-09-11
1.0250
1.0250
2025-09-10
1.0220
1.0220
2025-09-09
1.0219
1.0219
2025-09-08
1.0212
1.0212
2025-09-05
1.0197
1.0197
2025-09-04
1.0162
1.0162
2025-09-03
1.0175
1.0175
2025-09-02
1.0183
1.0183
2025-09-01
1.0203
1.0203
2025-08-29
1.0173
1.0173
2025-08-28
1.0161
1.0161
2025-08-27
1.0170
1.0170
2025-08-26
1.0207
1.0207
2025-08-25
1.0215
1.0215
2025-08-22
1.0201
1.0201
2025-08-21
1.0178
1.0178
2025-08-20
1.0194
1.0194
截止日期:2025-09-15
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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