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华夏安盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A
（基金代码：013467）
养老目标基金
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0.46
过去一周
0.44
过去一月
-0.34
过去一季
0.12
过去半年
1.43
过去一年
4.37
过去三年
-1.67
过去五年
--
成立以来
-2.87
日期
净值
累计净值
2025-04-18
0.9713
0.9713
2025-04-17
0.9712
0.9712
2025-04-16
0.9707
0.9707
2025-04-15
0.9720
0.9720
2025-04-14
0.9710
0.9710
2025-04-11
0.9670
0.9670
2025-04-10
0.9654
0.9654
2025-04-09
0.9627
0.9627
2025-04-08
0.9592
0.9592
2025-04-07
0.9586
0.9586
2025-04-03
0.9750
0.9750
2025-04-02
0.9759
0.9759
2025-04-01
0.9749
0.9749
2025-03-31
0.9737
0.9737
2025-03-28
0.9750
0.9750
2025-03-27
0.9759
0.9759
2025-03-26
0.9760
0.9760
2025-03-25
0.9760
0.9760
2025-03-24
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截止日期：2025-04-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.80%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
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