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华夏安盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A
（基金代码：013467）
养老目标基金
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张炀 许利明
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今年
最大
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净值增长率(%)
今年以来
2.04
过去一周
0.13
过去一月
0.28
过去一季
-0.08
过去半年
0.19
过去一年
4.54
过去三年
8.44
过去五年
--
成立以来
5.82
日期
净值
累计净值
2026-08-13
1.0582
1.0582
2026-08-12
1.0590
1.0590
2026-08-11
1.0584
1.0584
2026-08-10
1.0603
1.0603
2026-08-07
1.0588
1.0588
2026-08-06
1.0568
1.0568
2026-08-05
1.0570
1.0570
2026-08-04
1.0538
1.0538
2026-08-03
1.0516
1.0516
2026-07-31
1.0515
1.0515
2026-07-30
1.0497
1.0497
2026-07-29
1.0504
1.0504
2026-07-28
1.0505
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2026-07-27
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1.0506
2026-07-24
1.0474
1.0474
2026-07-23
1.0484
1.0484
2026-07-22
1.0478
1.0478
2026-07-21
1.0485
1.0485
2026-07-20
1.0442
1.0442
截止日期：2026-08-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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