6.68%
近一年涨跌幅
1.0060
净值 (2025-07-28)
0.01%
日涨跌幅
基金经理
张炀  许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.04
过去一周
0.33
过去一月
1.02
过去一季
3.07
过去半年
3.55
过去一年
6.68
过去三年
-1.51
过去五年
--
成立以来
0.60
日期
净值
累计净值
2025-07-28
1.0060
1.0060
2025-07-25
1.0059
1.0059
2025-07-24
1.0062
1.0062
2025-07-23
1.0061
1.0061
2025-07-22
1.0039
1.0039
2025-07-21
1.0027
1.0027
2025-07-18
1.0021
1.0021
2025-07-17
1.0013
1.0013
2025-07-16
1.0003
1.0003
2025-07-15
1.0000
1.0000
2025-07-14
1.0005
1.0005
2025-07-11
0.9999
0.9999
2025-07-10
1.0010
1.0010
2025-07-09
1.0002
1.0002
2025-07-08
1.0006
1.0006
2025-07-07
0.9993
0.9993
2025-07-04
1.0001
1.0001
2025-07-03
1.0003
1.0003
2025-07-02
0.9990
0.9990
截止日期:2025-07-28
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏安盈稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金代码:
013467
基金合同生效日:
2021-10-15
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
华夏银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
其他开放式(持有期开放)
基金经理:
张炀 (开始担任本基金经理的日期:2025-07-14 证券从业日期:2017-10-18)
 
许利明 (开始担任本基金经理的日期:2021-10-15 证券从业日期:1998-01-01)
客服电话:
400-818-6666
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