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华夏稳鑫增利80天债券C
(基金代码:013460)
债券型
中低风险(R2)
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立即定投
免费开户
3.68
%
近一年涨跌幅
1.0939
净值 (2024-11-04)
0.03%
日涨跌幅
基金经理
张海静 吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.12
过去一周
0.05
过去一月
0.16
过去一季
0.01
过去半年
0.98
过去一年
3.68
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
9.39
日期
净值
累计净值
2024-11-04
1.0939
1.0939
2024-11-01
1.0936
1.0936
2024-10-31
1.0934
1.0934
2024-10-30
1.0933
1.0933
2024-10-29
1.0933
1.0933
2024-10-28
1.0933
1.0933
2024-10-25
1.0932
1.0932
2024-10-24
1.0933
1.0933
2024-10-23
1.0933
1.0933
2024-10-22
1.0936
1.0936
2024-10-21
1.0936
1.0936
2024-10-18
1.0935
1.0935
2024-10-17
1.0934
1.0934
2024-10-16
1.0933
1.0933
2024-10-15
1.0931
1.0931
2024-10-14
1.0927
1.0927
2024-10-11
1.0917
1.0917
2024-10-10
1.0906
1.0906
2024-10-09
1.0901
1.0901
截止日期:2024-11-04
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
债券
98.72
现金
0.85
其他
0.43
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
210218
21国开18
840,000
86,153,911.48
2.30
2
1920076
19徽商银行永续债
600,000
62,709,147.54
1.67
3
200203
20国开03
600,000
61,673,196.72
1.64
4
220202
22国开02
600,000
61,100,991.78
1.63
5
2021038
20杭联农商二级01
500,000
53,274,890.71
1.42
-
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