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华夏稳鑫增利80天债券C
（基金代码：013460）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
2.12
%
近一年涨跌幅
1.1009
净值 （2025-03-21）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
武文琦 吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.15
过去一周
0.07
过去一月
0.15
过去一季
0.24
过去半年
0.61
过去一年
2.12
过去三年
9.21
过去五年
--
成立以来
10.09
日期
净值
累计净值
2025-03-21
1.1009
1.1009
2025-03-20
1.1007
1.1007
2025-03-19
1.1005
1.1005
2025-03-18
1.1003
1.1003
2025-03-17
1.1002
1.1002
2025-03-14
1.1001
1.1001
2025-03-13
1.0999
1.0999
2025-03-12
1.0996
1.0996
2025-03-11
1.0994
1.0994
2025-03-10
1.0995
1.0995
2025-03-07
1.0994
1.0994
2025-03-06
1.0996
1.0996
2025-03-05
1.0996
1.0996
2025-03-04
1.0995
1.0995
2025-03-03
1.0993
1.0993
2025-02-28
1.0990
1.0990
2025-02-27
1.0990
1.0990
2025-02-26
1.0991
1.0991
2025-02-25
1.0990
1.0990
截止日期：2025-03-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
95.96
现金
2.54
其他
1.5
行业配置
截止日期 2024-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
200203
20国开03
600,000
61,932,344.26
2.49
2
220202
22国开02
600,000
61,432,684.93
2.47
3
102380083
23金融街MTN001
500,000
51,858,868.85
2.08
4
2021012
20深圳农商永续债
500,000
51,849,328.77
2.08
5
2020043
20苏州银行二级
500,000
51,789,263.01
2.08
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