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华夏稳鑫增利80天债券C
（基金代码：013460）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
1.49
%
近一年涨跌幅
1.1153
净值 （2026-01-23）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
武文琦 吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.13
过去一周
0.09
过去一月
0.17
过去一季
0.41
过去半年
0.64
过去一年
1.49
过去三年
8.27
过去五年
--
成立以来
11.53
日期
净值
累计净值
2026-01-23
1.1153
1.1153
2026-01-22
1.1151
1.1151
2026-01-21
1.1150
1.1150
2026-01-20
1.1147
1.1147
2026-01-19
1.1145
1.1145
2026-01-16
1.1143
1.1143
2026-01-15
1.1142
1.1142
2026-01-14
1.1141
1.1141
2026-01-13
1.1141
1.1141
2026-01-12
1.1140
1.1140
2026-01-09
1.1138
1.1138
2026-01-08
1.1138
1.1138
2026-01-07
1.1137
1.1137
2026-01-06
1.1138
1.1138
2026-01-05
1.1139
1.1139
2025-12-31
1.1138
1.1138
2025-12-30
1.1137
1.1137
2025-12-29
1.1136
1.1136
2025-12-26
1.1136
1.1136
截止日期：2026-01-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
95.99
现金
0.33
其他
3.68
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
2128025
21建设银行二级01
930,000
95,230,955.34
7.30
2
2120038
21东莞银行二级02
600,000
62,508,904.11
4.79
3
092100008
21中国信达债01
553,000
57,092,189.67
4.37
4
2120064
21恒丰银行永续债
500,000
51,885,342.47
3.97
5
102482723
24苏新国资MTN009
500,000
50,915,526.03
3.90
-
-
-
-
-
-
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