(基金代码:013460)
债券型
中低风险(R2)
1.50%
近一年涨跌幅
1.1168
净值 (2026-02-13)
0.01%
日涨跌幅
基金经理
武文琦  吴彬
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.27
过去一周
0.07
过去一月
0.24
过去一季
0.35
过去半年
0.74
过去一年
1.50
过去三年
8.14
过去五年
--
成立以来
11.68
日期
净值
累计净值
2026-02-13
1.1168
1.1168
2026-02-12
1.1167
1.1167
2026-02-11
1.1165
1.1165
2026-02-10
1.1163
1.1163
2026-02-09
1.1163
1.1163
2026-02-06
1.1160
1.1160
2026-02-05
1.1158
1.1158
2026-02-04
1.1157
1.1157
2026-02-03
1.1157
1.1157
2026-02-02
1.1157
1.1157
2026-01-30
1.1155
1.1155
2026-01-29
1.1155
1.1155
2026-01-28
1.1155
1.1155
2026-01-27
1.1155
1.1155
2026-01-26
1.1156
1.1156
2026-01-23
1.1153
1.1153
2026-01-22
1.1151
1.1151
2026-01-21
1.1150
1.1150
2026-01-20
1.1147
1.1147
截止日期:2026-02-13
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.20%
基金托管费
0.05%
销售服务费
0.20%
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