(基金代码:013460)
债券型
中低风险(R2)
3.68%
近一年涨跌幅
1.0939
净值 (2024-11-04)
0.03%
日涨跌幅
基金经理
张海静  吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.12
过去一周
0.05
过去一月
0.16
过去一季
0.01
过去半年
0.98
过去一年
3.68
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
9.39
日期
净值
累计净值
2024-11-04
1.0939
1.0939
2024-11-01
1.0936
1.0936
2024-10-31
1.0934
1.0934
2024-10-30
1.0933
1.0933
2024-10-29
1.0933
1.0933
2024-10-28
1.0933
1.0933
2024-10-25
1.0932
1.0932
2024-10-24
1.0933
1.0933
2024-10-23
1.0933
1.0933
2024-10-22
1.0936
1.0936
2024-10-21
1.0936
1.0936
2024-10-18
1.0935
1.0935
2024-10-17
1.0934
1.0934
2024-10-16
1.0933
1.0933
2024-10-15
1.0931
1.0931
2024-10-14
1.0927
1.0927
2024-10-11
1.0917
1.0917
2024-10-10
1.0906
1.0906
2024-10-09
1.0901
1.0901
截止日期:2024-11-04
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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