(基金代码:013460)
债券型
中低风险(R2)
1.66%
近一年涨跌幅
1.1125
净值 (2025-11-07)
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
武文琦  吴彬
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.21
过去一周
0.04
过去一月
0.31
过去一季
0.34
过去半年
0.72
过去一年
1.66
过去三年
7.76
过去五年
--
成立以来
11.25
日期
净值
累计净值
2025-11-07
1.1125
1.1125
2025-11-06
1.1126
1.1126
2025-11-05
1.1127
1.1127
2025-11-04
1.1125
1.1125
2025-11-03
1.1124
1.1124
2025-10-31
1.1121
1.1121
2025-10-30
1.1119
1.1119
2025-10-29
1.1116
1.1116
2025-10-28
1.1114
1.1114
2025-10-27
1.1111
1.1111
2025-10-24
1.1109
1.1109
2025-10-23
1.1108
1.1108
2025-10-22
1.1107
1.1107
2025-10-21
1.1105
1.1105
2025-10-20
1.1105
1.1105
2025-10-17
1.1103
1.1103
2025-10-16
1.1101
1.1101
2025-10-15
1.1100
1.1100
2025-10-14
1.1100
1.1100
截止日期:2025-11-07
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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