(基金代码:013460)
债券型
中低风险(R2)
1.66%
近一年涨跌幅
1.1086
净值 (2025-07-18)
0.01%
日涨跌幅
基金经理
武文琦  吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.86
过去一周
0.04
过去一月
0.15
过去一季
0.45
过去半年
0.88
过去一年
1.66
过去三年
8.48
过去五年
--
成立以来
10.86
日期
净值
累计净值
2025-07-18
1.1086
1.1086
2025-07-17
1.1085
1.1085
2025-07-16
1.1084
1.1084
2025-07-15
1.1084
1.1084
2025-07-14
1.1082
1.1082
2025-07-11
1.1082
1.1082
2025-07-10
1.1082
1.1082
2025-07-09
1.1083
1.1083
2025-07-08
1.1082
1.1082
2025-07-07
1.1082
1.1082
2025-07-04
1.1080
1.1080
2025-07-03
1.1079
1.1079
2025-07-02
1.1077
1.1077
2025-07-01
1.1075
1.1075
2025-06-30
1.1073
1.1073
2025-06-27
1.1072
1.1072
2025-06-26
1.1071
1.1071
2025-06-25
1.1071
1.1071
2025-06-24
1.1071
1.1071
截止日期:2025-07-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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