(基金代码:013460)
债券型
中低风险(R2)
1.98%
近一年涨跌幅
1.1049
净值 (2025-05-09)
0.02%
日涨跌幅
基金经理
武文琦  吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.52
过去一周
0.07
过去一月
0.17
过去一季
0.42
过去半年
0.96
过去一年
1.98
过去三年
8.90
过去五年
--
成立以来
10.49
日期
净值
累计净值
2025-05-09
1.1049
1.1049
2025-05-08
1.1047
1.1047
2025-05-07
1.1045
1.1045
2025-05-06
1.1043
1.1043
2025-04-30
1.1041
1.1041
2025-04-29
1.1040
1.1040
2025-04-28
1.1039
1.1039
2025-04-25
1.1037
1.1037
2025-04-24
1.1037
1.1037
2025-04-23
1.1037
1.1037
2025-04-22
1.1037
1.1037
2025-04-21
1.1037
1.1037
2025-04-18
1.1036
1.1036
2025-04-17
1.1036
1.1036
2025-04-16
1.1036
1.1036
2025-04-15
1.1035
1.1035
2025-04-14
1.1034
1.1034
2025-04-11
1.1032
1.1032
2025-04-10
1.1030
1.1030
截止日期:2025-05-09
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.20%
基金托管费
0.05%
销售服务费
0.20%
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