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华夏鼎业三个月定开债券A
（基金代码：013457）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.31
%
近一年涨跌幅
1.0228
净值 （2026-10-30）
-0.16%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.17
过去一周
-0.15
过去一月
0.11
过去一季
0.67
过去半年
1.23
过去一年
2.31
过去三年
7.70
过去五年
--
成立以来
13.67
日期
净值
累计净值
2026-10-30
1.0228
1.1303
2026-10-29
1.0244
1.1319
2026-10-28
1.0245
1.1320
2026-10-27
1.0245
1.1320
2026-10-26
1.0244
1.1319
2026-10-23
1.0243
1.1318
2026-10-22
1.0242
1.1317
2026-10-21
1.0240
1.1315
2026-10-20
1.0237
1.1312
2026-10-19
1.0234
1.1309
2026-10-16
1.0233
1.1308
2026-10-15
1.0231
1.1306
2026-10-14
1.0231
1.1306
2026-10-13
1.0228
1.1303
2026-10-12
1.0226
1.1301
2026-10-09
1.0222
1.1297
2026-10-08
1.0218
1.1293
2026-09-30
1.0217
1.1292
2026-09-29
1.0220
1.1295
截止日期：2026-10-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
98.97
现金
1.03
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
163123
20青城G1
700,000
71,300,254.80
6.68
2
102584746
25晋江城投MTN006
500,000
52,016,506.85
4.87
3
102581792
25成华棚改MTN001
500,000
51,497,279.45
4.82
4
102680043
26荆州城发MTN001
500,000
51,234,465.75
4.80
5
102580538
25济南高新MTN002A
500,000
51,012,013.70
4.78
-
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