在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏鼎业三个月定开债券A
（基金代码：013457）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
免费开户
1.21
%
近一年涨跌幅
1.0016
净值 （2026-01-14）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.05
过去一周
0.04
过去一月
0.15
过去一季
0.41
过去半年
0.31
过去一年
1.21
过去三年
7.90
过去五年
--
成立以来
11.32
日期
净值
累计净值
2026-01-14
1.0016
1.1091
2026-01-13
1.0016
1.1091
2026-01-12
1.0016
1.1091
2026-01-09
1.0012
1.1087
2026-01-08
1.0012
1.1087
2026-01-07
1.0011
1.1086
2026-01-06
1.0012
1.1087
2026-01-05
1.0014
1.1089
2025-12-31
1.0011
1.1086
2025-12-30
1.0011
1.1086
2025-12-29
1.0011
1.1086
2025-12-26
1.0013
1.1088
2025-12-25
1.0012
1.1087
2025-12-24
1.0011
1.1086
2025-12-23
1.0010
1.1085
2025-12-22
1.0008
1.1083
2025-12-19
1.0007
1.1082
2025-12-18
1.0004
1.1079
2025-12-17
1.0004
1.1079
截止日期：2026-01-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
97.26
现金
0.77
其他
1.97
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
163112
20金隅02
900,000
91,513,272.33
4.00
2
163123
20青城G1
700,000
70,852,254.80
3.10
3
102480305
24晋能煤业MTN003
600,000
61,845,274.52
2.71
4
102480516
24云能投MTN003
600,000
61,274,547.95
2.68
5
102381905
23首钢MTN004
600,000
60,889,094.79
2.66
-
-
-
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
