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华夏鼎业三个月定开债券A
（基金代码：013457）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.61
%
近一年涨跌幅
1.0152
净值 （2026-07-17）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.41
过去一周
0.03
过去一月
0.15
过去一季
0.54
过去半年
1.32
过去一年
1.61
过去三年
7.23
过去五年
--
成立以来
12.83
日期
净值
累计净值
2026-07-17
1.0152
1.1227
2026-07-16
1.0151
1.1226
2026-07-15
1.0150
1.1225
2026-07-14
1.0150
1.1225
2026-07-13
1.0149
1.1224
2026-07-10
1.0149
1.1224
2026-07-09
1.0147
1.1222
2026-07-08
1.0146
1.1221
2026-07-07
1.0145
1.1220
2026-07-06
1.0144
1.1219
2026-07-03
1.0142
1.1217
2026-07-02
1.0142
1.1217
2026-07-01
1.0143
1.1218
2026-06-30
1.0147
1.1222
2026-06-29
1.0147
1.1222
2026-06-26
1.0145
1.1220
2026-06-25
1.0144
1.1219
2026-06-24
1.0140
1.1215
2026-06-23
1.0140
1.1215
截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
95.09
现金
2.23
其他
2.68
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
163112
20金隅02
900,000
90,654,322.19
3.68
2
163123
20青城G1
700,000
70,682,643.84
2.87
3
102381905
23首钢MTN004
600,000
61,494,302.47
2.50
4
102501454
25鄂联投MTN005B
600,000
61,282,543.56
2.49
5
102480305
24晋能煤业MTN003
600,000
60,918,180.82
2.47
-
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