在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏鼎业三个月定开债券A
（基金代码：013457）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.81
%
近一年涨跌幅
1.0157
净值 （2026-07-28）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.46
过去一周
0.04
过去一月
0.12
过去一季
0.54
过去半年
1.24
过去一年
1.81
过去三年
7.24
过去五年
--
成立以来
12.89
日期
净值
累计净值
2026-07-28
1.0157
1.1232
2026-07-27
1.0157
1.1232
2026-07-24
1.0157
1.1232
2026-07-23
1.0156
1.1231
2026-07-22
1.0155
1.1230
2026-07-21
1.0153
1.1228
2026-07-20
1.0153
1.1228
2026-07-17
1.0152
1.1227
2026-07-16
1.0151
1.1226
2026-07-15
1.0150
1.1225
2026-07-14
1.0150
1.1225
2026-07-13
1.0149
1.1224
2026-07-10
1.0149
1.1224
2026-07-09
1.0147
1.1222
2026-07-08
1.0146
1.1221
2026-07-07
1.0145
1.1220
2026-07-06
1.0144
1.1219
2026-07-03
1.0142
1.1217
2026-07-02
1.0142
1.1217
截止日期：2026-07-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.99
现金
0.01
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
163123
20青城G1
700,000
71,031,838.35
5.03
2
102584746
25晋江城投MTN006
500,000
51,429,657.53
3.64
3
102581792
25成华棚改MTN001
500,000
51,007,405.48
3.61
4
102680043
26荆州城发MTN001
500,000
50,917,739.73
3.61
5
102580538
25济南高新MTN002A
500,000
50,755,287.67
3.60
-
-
-
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
