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华夏鼎业三个月定开债券A
（基金代码：013457）
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过去一月
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过去半年
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过去一年
1.64
过去三年
7.87
过去五年
--
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日期
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累计净值
2025-11-28
1.0003
1.1078
2025-11-27
1.0002
1.1077
2025-11-26
1.0004
1.1079
2025-11-25
1.0007
1.1082
2025-11-24
1.0009
1.1084
2025-11-21
1.0008
1.1083
2025-11-20
1.0009
1.1084
2025-11-19
1.0009
1.1084
2025-11-18
1.0009
1.1084
2025-11-17
1.0008
1.1083
2025-11-14
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1.1081
2025-11-13
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1.0056
1.1081
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2025-11-10
1.0054
1.1079
2025-11-07
1.0052
1.1077
2025-11-06
1.0053
1.1078
2025-11-05
1.0054
1.1079
2025-11-04
1.0053
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截止日期：2025-11-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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