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华夏鼎业三个月定开债券A
（基金代码：013457）
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孙蕾
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过去一月
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过去半年
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过去一年
1.70
过去三年
8.02
过去五年
--
成立以来
12.27
日期
净值
累计净值
2026-04-27
1.0101
1.1176
2026-04-24
1.0102
1.1177
2026-04-23
1.0102
1.1177
2026-04-22
1.0103
1.1178
2026-04-21
1.0101
1.1176
2026-04-20
1.0099
1.1174
2026-04-17
1.0097
1.1172
2026-04-16
1.0096
1.1171
2026-04-15
1.0095
1.1170
2026-04-14
1.0094
1.1169
2026-04-13
1.0094
1.1169
2026-04-10
1.0093
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2026-04-09
1.0091
1.1166
2026-04-08
1.0090
1.1165
2026-04-07
1.0087
1.1162
2026-04-03
1.0083
1.1158
2026-04-02
1.0080
1.1155
2026-04-01
1.0079
1.1154
2026-03-31
1.0078
1.1153
截止日期：2026-04-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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