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华夏鼎业三个月定开债券A
（基金代码：013457）
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孙蕾
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过去一月
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过去半年
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过去一年
1.61
过去三年
8.23
过去五年
--
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11.72
日期
净值
累计净值
2026-03-03
1.0052
1.1127
2026-03-02
1.0051
1.1126
2026-02-27
1.0049
1.1124
2026-02-26
1.0048
1.1123
2026-02-25
1.0049
1.1124
2026-02-24
1.0049
1.1124
2026-02-13
1.0044
1.1119
2026-02-12
1.0044
1.1119
2026-02-11
1.0043
1.1118
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2026-02-03
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1.1110
2026-02-02
1.0035
1.1110
2026-01-30
1.0034
1.1109
2026-01-29
1.0034
1.1109
2026-01-28
1.0033
1.1108
截止日期：2026-03-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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